名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳瑞享利率债C | 1.0391 | 0.09% |
信澳汇享三个月定开债… | 1.0456 | 0.08% |
信澳汇享三个月定开债… | 1.0423 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4602 | 1.88% |
信澳慧管家货币C | 0.4726 | 1.85% |
信澳慧管家货币B | 0.4464 | 1.71% |
信澳慧管家货币E | 0.4353 | 1.67% |
信澳慧管家货币A | 0.436 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15937.73 |
1.利息收入 | 622.1 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20081.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3521.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15972.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15972.73 |
一、收入: | -16732.01 |
1.利息收入 | 884.9 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79165.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61548.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -330.01 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -330.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16402.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16402.0 |
一、收入: | -138707.19 |
1.利息收入 | 6244.47 |
存款利息收入 | 6244.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167291.52 |
股票投资收益 | -207766.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40475.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54395.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76735.48 |
减:二、费用 | 217022.67 |
1.管理人报酬 | 21311.46 |
2.托管费 | 4688.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191022.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-355729.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-355729.86 |
一、收入: | -63322.49 |
1.利息收入 | 861.49 |
存款利息收入 | 861.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10906.41 |
股票投资收益 | -13366.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24272.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76337.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1247.25 |
减:二、费用 | 108638.7 |
1.管理人报酬 | 5791.98 |
2.托管费 | 1274.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101572.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171961.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171961.19 |
一、收入: | 199593.78 |
1.利息收入 | 1410.61 |
存款利息收入 | 1410.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157254.93 |
股票投资收益 | 119083.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38171.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32697.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8231.04 |
减:二、费用 | 269903.19 |
1.管理人报酬 | 15474.22 |
2.托管费 | 3404.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7974.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243050.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70309.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70309.41 |
一、收入: | 109868.57 |
1.利息收入 | 750.99 |
存款利息收入 | 750.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62778.36 |
股票投资收益 | 29091.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33686.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41483.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4855.68 |
减:二、费用 | 77547.28 |
1.管理人报酬 | 8922.09 |
2.托管费 | 1962.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2650.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64012.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32321.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32321.29 |
一、收入: | 408673.57 |
1.利息收入 | 2783.48 |
存款利息收入 | 2783.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
524165.39 |
股票投资收益 | 396606.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127559.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134777.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16502.57 |
减:二、费用 | 278330.71 |
1.管理人报酬 | 39370.11 |
2.托管费 | 8661.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22221.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208077.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130342.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130342.86 |
一、收入: | -109804.94 |
1.利息收入 | 1818.15 |
存款利息收入 | 1818.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20233.02 |
股票投资收益 | -84940.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105173.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141919.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10063.02 |
减:二、费用 | 145537.58 |
1.管理人报酬 | 25878.82 |
2.托管费 | 5693.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9917.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104047.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255342.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255342.52 |
一、收入: | 687871.03 |
1.利息收入 | 26790.02 |
存款利息收入 | 26790.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
300992.41 |
股票投资收益 | 165155.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135836.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120429.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239659.34 |
减:二、费用 | 305172.15 |
1.管理人报酬 | 64189.66 |
2.托管费 | 14121.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39017.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187843.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382698.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382698.88 |
一、收入: | 422915.88 |
1.利息收入 | 25549.5 |
存款利息收入 | 25549.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
271841.51 |
股票投资收益 | 168961.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102880.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112988.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238513.03 |
减:二、费用 | 238849.27 |
1.管理人报酬 | 45388.43 |
2.托管费 | 9985.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27879.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155595.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184066.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184066.61 |