| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳瑞享利率债C | 1.0391 | 0.09% |
| 信澳汇享三个月定开债… | 1.0456 | 0.08% |
| 信澳汇享三个月定开债… | 1.0423 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4602 | 1.88% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4726 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4464 | 1.71% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4353 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币A | 0.436 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-10 | -1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -13.87 | -20.78 | 149.79% | -- | -- | 4.05 | -29.18% |
| 2022-06-30 | -6.33 | -1.34 | 21.11% | -- | -- | 2.43 | -38.33% |
| 2021-12-31 | 19.96 | 11.91 | 59.66% | -- | -- | 3.82 | 19.12% |
| 2021-06-30 | 10.99 | 2.91 | 26.48% | -- | -- | 3.37 | 30.66% |
| 2020-12-31 | 40.87 | 39.66 | 97.05% | -- | -- | 12.76 | 31.21% |
| 2020-06-30 | -10.98 | -8.49 | 77.36% | -- | -- | 10.52 | -95.78% |
| 2019-12-31 | 68.79 | 16.52 | 24.01% | -- | -- | 13.58 | 19.75% |
| 2019-06-30 | 42.29 | 16.90 | 39.95% | -- | -- | 10.29 | 24.33% |
