名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳瑞享利率债C | 1.0391 | 0.09% |
信澳汇享三个月定开债… | 1.0456 | 0.08% |
信澳汇享三个月定开债… | 1.0423 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4602 | 1.88% |
信澳慧管家货币C | 0.4726 | 1.85% |
信澳慧管家货币B | 0.4464 | 1.71% |
信澳慧管家货币E | 0.4353 | 1.67% |
信澳慧管家货币A | 0.436 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-07-10 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 21.70 | 2.13 | 9.82% | 0.47 | 2.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 10.86 | 0.58 | 5.33% | 0.13 | 1.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 26.99 | 1.55 | 5.73% | 0.34 | 1.26% | 0.80 | 2.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 7.75 | 0.89 | 11.51% | 0.20 | 2.53% | 0.27 | 3.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 27.83 | 3.94 | 14.15% | 0.87 | 3.11% | 2.22 | 7.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 14.55 | 2.59 | 17.78% | 0.57 | 3.91% | 0.99 | 6.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 30.52 | 6.42 | 21.03% | 1.41 | 4.63% | 3.90 | 12.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 23.88 | 4.54 | 19.00% | 1.00 | 4.18% | 2.79 | 11.67% | -- | -- |