东吴基金管理有限公司管理的基金2018年
半年度资产净值公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2018年6月30日资产净值公告如下：基金代
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基金名称截止时间份额净值份额累计净值资产净值(元)
580001东吴嘉禾优势基金2018-6-300.72952.4495474,775,681.42
580002东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2018-6-300.68501.7478308,387,740.99
580003东吴行业轮动基金2018-6-300.64950.7295386,227,265.00
582001东吴优信A2018-6-301.15891.170913,234,803.69
582201东吴优信C2018-6-301.11891.13092,538,307.18
580005东吴进取策略混合2018-6-300.94721.4672155,872,379.81
580006东吴新经济混合2018-6-300.8531.24325,283,449.11
580007东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2018-6-301.0081.588157,083,501.50
585001东吴中证新兴指数2018-6-301.0791.07989,997,813.14
582002东吴增利债券A2018-6-301.0911.431296,669,226.20
582202东吴增利债券C2018-6-301.0781.3886,169,651.49
580008东吴新产业混合2018-6-301.5741.574161,474,461.86
165806东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)2018-6-301.1141.1145,332,701.54
582003东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金2018-6-301.09051.314513,320,132.41
580009东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2018-6-300.93731.7003154,224,756.68
165807东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018-6-301.0021.29842,876,653.71
000531东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2018-6-301.3171.317331,315,333.52
150164可转债A2018-6-301.026
150165可转债B2018-6-300.82325,183,835.32
165809东吴转债2018-6-300.9650.804
001323东吴移动互联A2018-6-301.0821.082151,563,413.38
002170东吴移动互联C2018-6-301.0721.0721,070.93
001322东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2018-6-300.5710.571280,645,052.65
002159东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2018-6-300.8710.87150,651,330.67
002270东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2018-6-300.9090.909312,743,709.97
000958东吴鼎元A2018-6-301.0281.02825,825,360.66
000959东吴鼎元C2018-6-301.0271.02717,199,381.64
002561东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2018-6-300.9141.033160,906,897.61
002919东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2018-6-300.9040.904184,805,434.86
005144东吴优益A2018-6-300.97030.9703917,922.58
005145东吴优益C2018-6-300.96300.963021,247,217.34
005209东吴双三角A2018-6-300.83190.8319236,285,827.79
005210东吴双三角C2018-6-300.82790.827931,783,572.14
005573东吴悦秀A2018-6-301.01001.0100693,231,088.89
005574东吴悦秀C2018-6-301.01001.01000
每万份基金份额
收益
最近七日收益折
算年收率
583001东吴货币A2018-6-300.90423.533%75,864,504.39
583101东吴货币B2018-6-300.96993.780%6,974,432,351.02
003588东吴增鑫宝货币A2018-6-301.08754.027%33,007,798.62
003589东吴增鑫宝货币B2018-6-301.15324.277%17,318,017,986.05 特此公告
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