平安合瑞定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3964663.74 |
| 存出保证金 |
67090.85 |
| 交易性金融资产 |
1604564238.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1604564238.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002006.37 |
| 应收证券清算款 |
87983424.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708238348.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185991897.89 |
| 应付证券清算款 |
15833.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386039.06 |
| 应付托管费 |
128679.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252399.68 |
| 负债合计 |
186774849.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1439556865.62 |
| 所有者权益合计 |
1521463499.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708238348.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10345240.49 |
| 结算备付金 |
50815.09 |
| 存出保证金 |
1495.4 |
| 交易性金融资产 |
244300427.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244300427.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254697978.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31700000.0 |
| 应付证券清算款 |
9994487.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52402.45 |
| 应付托管费 |
17467.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3299.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121146.97 |
| 负债合计 |
41888804.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199637811.91 |
| 所有者权益合计 |
212809173.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
254697978.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536615.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
326.62 |
| 交易性金融资产 |
294496547.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294496547.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295033489.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82013317.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54027.74 |
| 应付托管费 |
18009.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193418.02 |
| 负债合计 |
82278772.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199637813.95 |
| 所有者权益合计 |
212754716.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
295033489.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1459357.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
323.47 |
| 交易性金融资产 |
42959719.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42959719.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53419400.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
998947.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12902.18 |
| 应付托管费 |
4300.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47961.5 |
| 负债合计 |
1064112.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49787338.79 |
| 所有者权益合计 |
52355288.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
53419400.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5357146.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1259106000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1259106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229470744.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25311735.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519245626.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387414.95 |
| 应付托管费 |
129138.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
740509.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467788001.76 |
| 所有者权益合计 |
1518505116.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519245626.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203551.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
138940.25 |
| 交易性金融资产 |
2021353000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2021353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31133277.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052828769.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535999052.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303766.88 |
| 应付托管费 |
101255.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
104539.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
536668862.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467786087.76 |
| 所有者权益合计 |
1516159907.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052828769.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103675.29 |
| 结算备付金 |
8477318.81 |
| 存出保证金 |
42800.29 |
| 交易性金融资产 |
1095590700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095590700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000440.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14589563.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200804497.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148079537.88 |
| 应付证券清算款 |
24460.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273708.7 |
| 应付托管费 |
91236.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55330.5 |
| 应付利息 |
14635.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
148775687.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029448471.52 |
| 所有者权益合计 |
1052028809.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200804497.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4833618.08 |
| 结算备付金 |
10029325.86 |
| 存出保证金 |
79381.49 |
| 交易性金融资产 |
1394735400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381735400.0 |
| 资产支持证券投资 |
13000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19283928.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428961654.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330089179.86 |
| 应付证券清算款 |
19077.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270236.17 |
| 应付托管费 |
90078.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53915.32 |
| 应付利息 |
108542.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
330768335.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048310735.47 |
| 所有者权益合计 |
1098193318.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428961654.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2799273.77 |
| 结算备付金 |
5449338.51 |
| 存出保证金 |
79973.03 |
| 交易性金融资产 |
1500361500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487361500.0 |
| 资产支持证券投资 |
13000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22799569.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531489654.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455246882.13 |
| 应付证券清算款 |
44009.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272676.94 |
| 应付托管费 |
90892.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48471.38 |
| 应付利息 |
149183.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
455969747.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014431810.51 |
| 所有者权益合计 |
1075519906.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531489654.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712337.42 |
| 结算备付金 |
250258.08 |
| 存出保证金 |
27460.22 |
| 交易性金融资产 |
816279000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
763279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
53000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20883595.56 |
| 应收利息 |
13038269.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853190921.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100139529.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185050.26 |
| 应付托管费 |
61683.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19636.9 |
| 应付利息 |
47320.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100542.8 |
| 负债合计 |
100565744.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697351693.21 |
| 所有者权益合计 |
752625176.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
853190921.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1238714.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
581.13 |
| 交易性金融资产 |
681999000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
73000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15408367.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698646663.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160099119.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136768.46 |
| 应付托管费 |
45589.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8757.42 |
| 应付利息 |
184978.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
160702710.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
537943953.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
698646663.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710676.71 |
| 结算备付金 |
3670454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
529029500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499029500.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5839224.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539249855.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127257.14 |
| 应付托管费 |
42419.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1302.97 |
| 应付利息 |
22024.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69038.78 |
| 负债合计 |
20266017.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
518983837.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
539249855.52 |
