| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1186918126.42 |
| 1.利息收入 | 359493.97 |
| 存款利息收入 | 354623.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1162072371.47 |
| 股票投资收益 | -1212746720.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14429808.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36244540.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27870468.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2665219.32 |
| 减：二、费用 | 82205586.98 |
| 1.管理人报酬 | 62809559.87 |
| 2.托管费 | 10468259.9 |
| 3.销售服务费 | 8657092.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270635.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1269123713.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1269123713.4 |
| 一、收入： | -189470498.89 |
| 1.利息收入 | 242683.53 |
| 存款利息收入 | 237813.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458380046.63 |
| 股票投资收益 | -485466369.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5664759.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21421564.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266690333.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1976530.5 |
| 减：二、费用 | 51050174.94 |
| 1.管理人报酬 | 39332020.83 |
| 2.托管费 | 6555336.78 |
| 3.销售服务费 | 5024455.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138346.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240520673.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240520673.83 |
| 一、收入： | -2494665656.33 |
| 1.利息收入 | 2625895.0 |
| 存款利息收入 | 1608926.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-971519555.09 |
| 股票投资收益 | -1008632917.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17847602.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19265760.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542833161.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17061165.59 |
| 减：二、费用 | 148987954.97 |
| 1.管理人报酬 | 116176722.47 |
| 2.托管费 | 19362787.02 |
| 3.销售服务费 | 13166105.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282309.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2643653611.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2643653611.3 |
| 一、收入： | -539254719.43 |
| 1.利息收入 | 1865903.43 |
| 存款利息收入 | 1042206.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-865203897.45 |
| 股票投资收益 | -893755592.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10776354.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17775340.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311975383.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12107891.06 |
| 减：二、费用 | 79353310.59 |
| 1.管理人报酬 | 62556248.83 |
| 2.托管费 | 10426041.4 |
| 3.销售服务费 | 6222818.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148179.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618608030.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618608030.02 |
| 一、收入： | 2293769282.74 |
| 1.利息收入 | 7970086.42 |
| 存款利息收入 | 2225050.71 |
| 债券利息收入 | 291525.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1750487633.63 |
| 股票投资收益 | 1726707861.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5720161.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18059610.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512808920.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22502642.15 |
| 减：二、费用 | 179938523.83 |
| 1.管理人报酬 | 104780196.59 |
| 2.托管费 | 17463366.19 |
| 3.销售服务费 | 4858528.31 |
| 4.交易费用 | 52512328.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324098.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2113830758.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2113830758.91 |
| 一、收入： | 1315953625.77 |
| 1.利息收入 | 2573875.2 |
| 存款利息收入 | 738849.66 |
| 债券利息收入 | 69791.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413932708.29 |
| 股票投资收益 | 398924141.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3023303.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11985263.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895968175.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3478866.97 |
| 减：二、费用 | 55555737.63 |
| 1.管理人报酬 | 30666046.47 |
| 2.托管费 | 5111007.74 |
| 3.销售服务费 | 809743.91 |
| 4.交易费用 | 18831068.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137868.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260397888.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260397888.14 |
| 一、收入： | 1843158073.23 |
| 1.利息收入 | 3888891.92 |
| 存款利息收入 | 2300424.67 |
| 债券利息收入 | 12358.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1969923075.4 |
| 股票投资收益 | 1936845558.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11622568.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21454947.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136778958.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6125064.14 |
| 减：二、费用 | 121299470.65 |
| 1.管理人报酬 | 63388675.11 |
| 2.托管费 | 10564779.23 |
| 3.销售服务费 | 1308950.48 |
| 4.交易费用 | 45752427.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284593.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1721858602.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1721858602.58 |
| 一、收入： | 834888511.71 |
| 1.利息收入 | 2798883.85 |
| 存款利息收入 | 1553873.82 |
| 债券利息收入 | 6746.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
722324898.89 |
| 股票投资收益 | 705428560.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16896338.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106834942.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2929786.43 |
| 减：二、费用 | 71670742.82 |
| 1.管理人报酬 | 39225151.5 |
| 2.托管费 | 6537525.31 |
| 3.销售服务费 | 819257.72 |
| 4.交易费用 | 24946308.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142475.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763217768.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763217768.89 |
| 一、收入： | 2221096362.19 |
| 1.利息收入 | 6978213.64 |
| 存款利息收入 | 2953197.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1221611381.66 |
| 股票投资收益 | 1180366350.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41245030.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986111948.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6394818.34 |
| 减：二、费用 | 115352586.91 |
| 1.管理人报酬 | 66717322.53 |
| 2.托管费 | 11119553.66 |
| 3.销售服务费 | 1311062.27 |
| 4.交易费用 | 35931761.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272886.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105743775.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105743775.28 |
| 一、收入： | 889891844.52 |
| 1.利息收入 | 3390136.48 |
| 存款利息收入 | 1336063.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350736768.73 |
| 股票投资收益 | 335089639.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15647129.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
532450946.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3313992.54 |
| 减：二、费用 | 53968134.36 |
| 1.管理人报酬 | 30268584.52 |
| 2.托管费 | 5044764.03 |
| 3.销售服务费 | 516625.61 |
| 4.交易费用 | 18013525.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124634.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835923710.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835923710.16 |
| 一、收入： | -340235322.72 |
| 1.利息收入 | 5673882.95 |
| 存款利息收入 | 1746556.68 |
| 债券利息收入 | 154.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131513363.05 |
| 股票投资收益 | -155119939.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37132.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23643708.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216878138.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482295.41 |
| 减：二、费用 | 77018253.66 |
| 1.管理人报酬 | 39367080.81 |
| 2.托管费 | 6561180.15 |
| 3.销售服务费 | 393572.02 |
| 4.交易费用 | 30309319.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387100.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417253576.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417253576.38 |
| 一、收入： | -92568017.0 |
| 1.利息收入 | 3084427.29 |
| 存款利息收入 | 877567.69 |
| 债券利息收入 | 154.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69975614.53 |
| 股票投资收益 | 55345536.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37132.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14667209.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167387700.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1759641.26 |
| 减：二、费用 | 40915508.14 |
| 1.管理人报酬 | 18358088.9 |
| 2.托管费 | 3059681.49 |
| 3.销售服务费 | 28345.64 |
| 4.交易费用 | 19283435.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185955.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133483525.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133483525.14 |
