| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -118691.81 | -121274.67 | 102.18% | 1442.98 | -1.22% | 3624.45 | -3.05% |
| 2023-06-30 | -18947.05 | -48546.64 | 256.22% | 566.48 | -2.99% | 2142.16 | -11.31% |
| 2022-12-31 | -249466.57 | -100863.29 | 40.43% | 1784.76 | -0.72% | 1926.58 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -53925.47 | -89375.56 | 165.74% | 1077.64 | -2.00% | 1777.53 | -3.30% |
| 2021-12-31 | 229376.93 | 172670.79 | 75.28% | 572.02 | 0.25% | 1805.96 | 0.79% |
| 2021-06-30 | 131595.36 | 39892.41 | 30.31% | 302.33 | 0.23% | 1198.53 | 0.91% |
| 2020-12-31 | 184315.81 | 193684.56 | 105.08% | 1162.26 | 0.63% | 2145.49 | 1.16% |
| 2020-06-30 | 83488.85 | 70542.86 | 84.49% | -- | -- | 1689.63 | 2.02% |
| 2019-12-31 | 222109.64 | 118036.64 | 53.14% | -- | -- | 4124.50 | 1.86% |
| 2019-06-30 | 88989.18 | 33508.96 | 37.66% | -- | -- | 1564.71 | 1.76% |
| 2018-12-31 | -34023.53 | -15511.99 | 45.59% | -3.71 | 0.01% | 2364.37 | -6.95% |
| 2018-06-30 | -9256.80 | 5534.55 | -59.79% | -3.71 | 0.04% | 1466.72 | -15.84% |
