中欧潜力价值灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7968811.67元 |
| 本期利润 |
-8199099.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84606348.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5321元 |
| 期末基金资产净值 |
277398745.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269935.64元 |
| 本期利润 |
7419088.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67506694.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5969元 |
| 期末基金资产净值 |
210279943.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5105514.28元 |
| 本期利润 |
-67019733.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48230463.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5885元 |
| 期末基金资产净值 |
144660375.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321041.94元 |
| 本期利润 |
-50937420.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105924171.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6535元 |
| 期末基金资产净值 |
299506384.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17942405.71元 |
| 本期利润 |
30537066.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67386606.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6521元 |
| 期末基金资产净值 |
207798476.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9389021.37元 |
| 本期利润 |
5300292.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35988921.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
119133897.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17519304.28元 |
| 本期利润 |
20042902.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35412872.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3552元 |
| 期末基金资产净值 |
154508074.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1569637.31元 |
| 本期利润 |
-2777991.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7942262.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
52151081.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664317.99元 |
| 本期利润 |
1961740.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1784615.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
14656061.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171128.82元 |
| 本期利润 |
896635.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2459413.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
22914357.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2292.69元 |
| 本期利润 |
-32647.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1227.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
156094.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4923.87元 |
| 本期利润 |
-5720.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25864.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
137032.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
