中欧潜力价值灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
426771.92 |
| 存出保证金 |
217655.92 |
| 交易性金融资产 |
1859357150.8 |
| 股票投资 |
1859343668.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13482.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626293.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810103.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992701573.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2270016.76 |
| 应付赎回款 |
802779.6 |
| 应付管理人报酬 |
2043917.21 |
| 应付托管费 |
340652.87 |
| 应付销售服务费 |
194803.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581252.34 |
| 负债合计 |
6233422.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093141441.12 |
| 所有者权益合计 |
1986468150.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992701573.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125163039.17 |
| 结算备付金 |
1508274.43 |
| 存出保证金 |
133417.19 |
| 交易性金融资产 |
1867001741.73 |
| 股票投资 |
1866985435.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16306.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9144276.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1395038.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004345787.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1689986.58 |
| 应付管理人报酬 |
2391008.8 |
| 应付托管费 |
398501.49 |
| 应付销售服务费 |
127165.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645730.84 |
| 负债合计 |
5252393.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034192882.36 |
| 所有者权益合计 |
1999093394.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004345787.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113143297.84 |
| 结算备付金 |
694846.35 |
| 存出保证金 |
161650.6 |
| 交易性金融资产 |
1803289507.93 |
| 股票投资 |
1803275772.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13735.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5981567.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2012114.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925282984.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719943.61 |
| 应付管理人报酬 |
2518573.24 |
| 应付托管费 |
419762.2 |
| 应付销售服务费 |
102005.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763230.67 |
| 负债合计 |
4523515.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049170139.9 |
| 所有者权益合计 |
1920759469.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925282984.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146977501.42 |
| 结算备付金 |
102878.41 |
| 存出保证金 |
373971.03 |
| 交易性金融资产 |
2274691223.06 |
| 股票投资 |
2274691223.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5890988.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6652207.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2434688770.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
744151.98 |
| 应付赎回款 |
13178977.27 |
| 应付管理人报酬 |
2891662.31 |
| 应付托管费 |
481943.73 |
| 应付销售服务费 |
195876.09 |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659450.92 |
| 负债合计 |
18152064.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267957689.43 |
| 所有者权益合计 |
2416536705.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2434688770.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127248791.1 |
| 结算备付金 |
4766693.47 |
| 存出保证金 |
2664803.88 |
| 交易性金融资产 |
1956368214.15 |
| 股票投资 |
1956368214.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22863222.68 |
| 应收利息 |
9353.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3162810.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117083889.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8765257.06 |
| 应付赎回款 |
3891858.93 |
| 应付管理人报酬 |
2502312.04 |
| 应付托管费 |
417052.0 |
| 应付销售服务费 |
121434.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89318.18 |
| 负债合计 |
16509763.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015423255.98 |
| 所有者权益合计 |
2100574125.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117083889.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85044063.24 |
| 结算备付金 |
7113975.71 |
| 存出保证金 |
18556809.47 |
| 交易性金融资产 |
1433921324.74 |
| 股票投资 |
1428472124.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5449200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30661810.39 |
| 应收利息 |
10420.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1991505.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577299910.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3284923.01 |
| 应付管理人报酬 |
1992910.71 |
| 应付托管费 |
332151.75 |
| 应付销售服务费 |
81229.57 |
| 应付税费 |
1.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112189.97 |
| 负债合计 |
6525922.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909004897.92 |
| 所有者权益合计 |
1570773988.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577299910.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101851836.05 |
| 结算备付金 |
955843.06 |
| 存出保证金 |
231386.12 |
| 交易性金融资产 |
1656760456.83 |
| 股票投资 |
1653215935.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3544521.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28337918.94 |
| 应收利息 |
12273.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715893.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1788865608.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23079999.49 |
| 应付管理人报酬 |
2433763.4 |
| 应付托管费 |
405627.24 |
| 应付销售服务费 |
107716.36 |
| 应付税费 |
44.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136220.95 |
| 负债合计 |
27000954.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112755069.62 |
| 所有者权益合计 |
1761864653.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1788865608.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103246233.61 |
| 结算备付金 |
383515.54 |
| 存出保证金 |
328328.77 |
| 交易性金融资产 |
1708737708.05 |
| 股票投资 |
1706379711.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2357996.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18464001.39 |
| 应收利息 |
12866.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3533785.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834706438.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14639344.39 |
| 应付管理人报酬 |
2329446.95 |
| 应付托管费 |
388241.18 |
| 应付销售服务费 |
35008.61 |
| 应付税费 |
20.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132909.49 |
| 负债合计 |
18117694.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1387415552.73 |
| 所有者权益合计 |
1816588743.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834706438.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155687767.56 |
| 结算备付金 |
893572.17 |
| 存出保证金 |
287665.25 |
| 交易性金融资产 |
2260206378.61 |
| 股票投资 |
2255249792.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4956586.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40461526.47 |
| 应收利息 |
41733.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3338737.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2460917381.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64208610.48 |
| 应付管理人报酬 |
3068639.57 |
| 应付托管费 |
511439.89 |
| 应付销售服务费 |
9557.16 |
| 应付税费 |
33.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330040.43 |
| 负债合计 |
69038177.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805648255.58 |
| 所有者权益合计 |
2391879204.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2460917381.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162573514.55 |
| 结算备付金 |
1888092.26 |
| 存出保证金 |
538750.63 |
| 交易性金融资产 |
2826690321.96 |
| 股票投资 |
2817881085.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8809236.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28668934.3 |
| 应收利息 |
39474.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2414290.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3022813378.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
278520.79 |
| 应付赎回款 |
27867895.62 |
| 应付管理人报酬 |
3563682.02 |
| 应付托管费 |
593947.01 |
| 应付销售服务费 |
11046.52 |
| 应付税费 |
49.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239835.73 |
| 负债合计 |
33995678.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2485317333.48 |
| 所有者权益合计 |
2988817699.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3022813378.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182151853.61 |
| 结算备付金 |
108237.96 |
| 存出保证金 |
552963.74 |
| 交易性金融资产 |
2884174636.87 |
| 股票投资 |
2883522636.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31431490.56 |
| 应收利息 |
46055.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4444304.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3102909541.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31396308.72 |
| 应付管理人报酬 |
4237207.44 |
| 应付托管费 |
706201.25 |
| 应付销售服务费 |
113.6 |
| 应付税费 |
1.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536732.49 |
| 负债合计 |
37542100.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3019534908.29 |
| 所有者权益合计 |
3065367441.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3102909541.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184644206.32 |
| 结算备付金 |
2142927.76 |
| 存出保证金 |
379248.26 |
| 交易性金融资产 |
3375476552.85 |
| 股票投资 |
3374614461.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862091.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7939504.84 |
| 应收利息 |
87595.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3297350.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3573967386.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635.7 |
| 应付赎回款 |
3055704.7 |
| 应付管理人报酬 |
4056641.62 |
| 应付托管费 |
676106.91 |
| 应付销售服务费 |
97.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340704.41 |
| 负债合计 |
9486373.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2648008972.67 |
| 所有者权益合计 |
3564481012.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3573967386.13 |
