| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33808764.82 |
| 1.利息收入 | 466213.65 |
| 存款利息收入 | 466213.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15503647.55 |
| 股票投资收益 | -57841640.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144850.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41193142.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48076311.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769887.55 |
| 减：二、费用 | 33372850.4 |
| 1.管理人报酬 | 26997418.91 |
| 2.托管费 | 4499569.85 |
| 3.销售服务费 | 1656147.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219711.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435914.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435914.42 |
| 一、收入： | 132749826.1 |
| 1.利息收入 | 223879.53 |
| 存款利息收入 | 223879.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33603282.91 |
| 股票投资收益 | -1319256.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458601.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34463937.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98534412.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388251.41 |
| 减：二、费用 | 18054693.38 |
| 1.管理人报酬 | 14807463.69 |
| 2.托管费 | 2467910.65 |
| 3.销售服务费 | 670193.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109124.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114695132.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114695132.72 |
| 一、收入： | -350193650.17 |
| 1.利息收入 | 565194.36 |
| 存款利息收入 | 556202.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19792776.03 |
| 股票投资收益 | -88968342.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5439140.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1411937.0 |
| 股利收益 | 62324489.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334664245.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3698177.39 |
| 减：二、费用 | 44088963.61 |
| 1.管理人报酬 | 35659789.86 |
| 2.托管费 | 5943298.28 |
| 3.销售服务费 | 2260866.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219908.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394282613.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394282613.78 |
| 一、收入： | -256692677.88 |
| 1.利息收入 | 323241.45 |
| 存款利息收入 | 314249.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26200918.88 |
| 股票投资收益 | -22743697.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3395741.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1411937.0 |
| 股利收益 | 44136937.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286004642.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787804.23 |
| 减：二、费用 | 24114666.14 |
| 1.管理人报酬 | 19377629.94 |
| 2.托管费 | 3229604.99 |
| 3.销售服务费 | 1393148.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109188.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280807344.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280807344.02 |
| 一、收入： | 460562948.37 |
| 1.利息收入 | 439264.58 |
| 存款利息收入 | 428997.63 |
| 债券利息收入 | 2681.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309523356.46 |
| 股票投资收益 | 245570191.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2142931.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3796403.88 |
| 股利收益 | 58013829.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146792398.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3807929.12 |
| 减：二、费用 | 35709227.5 |
| 1.管理人报酬 | 24483293.15 |
| 2.托管费 | 4080548.82 |
| 3.销售服务费 | 1008252.84 |
| 4.交易费用 | 5895920.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220087.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424853720.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424853720.87 |
| 一、收入： | 125276219.17 |
| 1.利息收入 | 198950.27 |
| 存款利息收入 | 193925.27 |
| 债券利息收入 | 436.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158965241.23 |
| 股票投资收益 | 134417088.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911148.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23637003.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36494092.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2606120.29 |
| 减：二、费用 | 17649847.24 |
| 1.管理人报酬 | 11656046.51 |
| 2.托管费 | 1942674.38 |
| 3.销售服务费 | 470683.06 |
| 4.交易费用 | 3464005.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116436.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107626371.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107626371.93 |
| 一、收入： | 362256086.22 |
| 1.利息收入 | 744701.25 |
| 存款利息收入 | 682496.55 |
| 债券利息收入 | 10535.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323814879.79 |
| 股票投资收益 | 276292623.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2512494.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45009762.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34539601.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3156903.83 |
| 减：二、费用 | 43811606.83 |
| 1.管理人报酬 | 30923587.35 |
| 2.托管费 | 5153931.38 |
| 3.销售服务费 | 853676.43 |
| 4.交易费用 | 6645312.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235060.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318444479.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318444479.39 |
| 一、收入： | -29499172.44 |
| 1.利息收入 | 505908.64 |
| 存款利息收入 | 460174.51 |
| 债券利息收入 | 3438.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90488782.23 |
| 股票投资收益 | 66130532.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859034.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23499214.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122209841.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1715977.85 |
| 减：二、费用 | 22131792.39 |
| 1.管理人报酬 | 15796262.98 |
| 2.托管费 | 2632710.58 |
| 3.销售服务费 | 231587.15 |
| 4.交易费用 | 3354277.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116941.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51630964.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51630964.83 |
| 一、收入： | 814721775.87 |
| 1.利息收入 | 1383527.48 |
| 存款利息收入 | 1340539.41 |
| 债券利息收入 | 12081.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148858771.47 |
| 股票投资收益 | 76202560.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981915.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71674295.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
660114621.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4364855.33 |
| 减：二、费用 | 59713014.02 |
| 1.管理人报酬 | 43898383.17 |
| 2.托管费 | 7316397.25 |
| 3.销售服务费 | 100703.94 |
| 4.交易费用 | 8161952.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235537.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755008761.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755008761.85 |
| 一、收入： | 548180690.75 |
| 1.利息收入 | 794852.17 |
| 存款利息收入 | 759414.06 |
| 债券利息收入 | 4531.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41693984.42 |
| 股票投资收益 | -3475893.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153029.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45016848.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502925064.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2766789.6 |
| 减：二、费用 | 32282839.18 |
| 1.管理人报酬 | 23669233.34 |
| 2.托管费 | 3944872.26 |
| 3.销售服务费 | 30718.67 |
| 4.交易费用 | 4515031.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122968.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515897851.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515897851.57 |
| 一、收入： | -736791056.01 |
| 1.利息收入 | 1854407.66 |
| 存款利息收入 | 1747656.39 |
| 债券利息收入 | 2038.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198772784.62 |
| 股票投资收益 | 122640529.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204651.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75927603.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-941129293.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3711044.94 |
| 减：二、费用 | 64913394.47 |
| 1.管理人报酬 | 49870752.99 |
| 2.托管费 | 8311792.13 |
| 3.销售服务费 | 943.54 |
| 4.交易费用 | 6239552.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490350.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-801704450.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-801704450.48 |
| 一、收入： | -97024096.17 |
| 1.利息收入 | 985898.88 |
| 存款利息收入 | 880532.7 |
| 债券利息收入 | 653.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205219829.1 |
| 股票投资收益 | 160934682.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44285146.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305863800.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2633976.2 |
| 减：二、费用 | 30245157.64 |
| 1.管理人报酬 | 22598603.4 |
| 2.托管费 | 3766433.83 |
| 3.销售服务费 | 345.17 |
| 4.交易费用 | 3626276.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253498.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127269253.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127269253.81 |
