| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3380.88 | -5784.16 | -171.08% | 114.49 | 3.39% | 4119.31 | 121.84% |
| 2023-06-30 | 13274.98 | -131.93 | -0.99% | 45.86 | 0.35% | 3446.39 | 25.96% |
| 2022-12-31 | -35019.37 | -8896.83 | 25.41% | 543.91 | -1.55% | 6232.45 | -17.80% |
| 2022-06-30 | -25669.27 | -2274.37 | 8.86% | 339.57 | -1.32% | 4413.69 | -17.19% |
| 2021-12-31 | 46056.29 | 24557.02 | 53.32% | 214.29 | 0.47% | 5801.38 | 12.60% |
| 2021-06-30 | 12527.62 | 13441.71 | 107.30% | 91.11 | 0.73% | 2363.70 | 18.87% |
| 2020-12-31 | 36225.61 | 27629.26 | 76.27% | 251.25 | 0.69% | 4500.98 | 12.42% |
| 2020-06-30 | -2949.92 | 6613.05 | -224.18% | 85.90 | -2.91% | 2349.92 | -79.66% |
| 2019-12-31 | 81472.18 | 7620.26 | 9.35% | 98.19 | 0.12% | 7167.43 | 8.80% |
| 2019-06-30 | 54818.07 | -347.59 | -0.63% | 15.30 | 0.03% | 4501.68 | 8.21% |
| 2018-12-31 | -73679.11 | 12264.05 | -16.65% | 20.47 | -0.03% | 7592.76 | -10.31% |
| 2018-06-30 | -9702.41 | 16093.47 | -165.87% | -- | -- | 4428.51 | -45.64% |
