| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3337.29 | 2699.74 | 80.90% | 449.96 | 13.48% | -- | -- | 165.61 | 4.96% |
| 2023-06-30 | 1805.47 | 1480.75 | 82.01% | 246.79 | 13.67% | -- | -- | 67.02 | 3.71% |
| 2022-12-31 | 4408.90 | 3565.98 | 80.88% | 594.33 | 13.48% | -- | -- | 226.09 | 5.13% |
| 2022-06-30 | 2411.47 | 1937.76 | 80.36% | 322.96 | 13.39% | -- | -- | 139.31 | 5.78% |
| 2021-12-31 | 3570.92 | 2448.33 | 68.56% | 408.05 | 11.43% | 589.59 | 16.51% | 100.83 | 2.82% |
| 2021-06-30 | 1764.98 | 1165.60 | 66.04% | 194.27 | 11.01% | 346.40 | 19.63% | 47.07 | 2.67% |
| 2020-12-31 | 4381.16 | 3092.36 | 70.58% | 515.39 | 11.76% | 664.53 | 15.17% | 85.37 | 1.95% |
| 2020-06-30 | 2213.18 | 1579.63 | 71.37% | 263.27 | 11.90% | 335.43 | 15.16% | 23.16 | 1.05% |
| 2019-12-31 | 5971.30 | 4389.84 | 73.52% | 731.64 | 12.25% | 816.20 | 13.67% | 10.07 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 3228.28 | 2366.92 | 73.32% | 394.49 | 12.22% | 451.50 | 13.99% | 3.07 | 0.10% |
| 2018-12-31 | 6491.34 | 4987.08 | 76.83% | 831.18 | 12.80% | 623.96 | 9.61% | 0.09 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 3024.52 | 2259.86 | 74.72% | 376.64 | 12.45% | 362.63 | 11.99% | 0.03 | 0.00% |
