宏利金利3个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18200.43 |
| 存出保证金 |
61763.48 |
| 交易性金融资产 |
3180513866.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3180513866.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3181173110.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245330445.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745159.31 |
| 应付托管费 |
248386.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257288.42 |
| 负债合计 |
246581279.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854943744.53 |
| 所有者权益合计 |
2934591830.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3181173110.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106019.19 |
| 结算备付金 |
187795.36 |
| 存出保证金 |
159709.67 |
| 交易性金融资产 |
2975931438.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2975931438.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178325.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2976563287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46485550.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724229.62 |
| 应付托管费 |
241409.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136733.6 |
| 负债合计 |
47587923.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854943751.35 |
| 所有者权益合计 |
2928975364.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2976563287.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307791.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14143.42 |
| 交易性金融资产 |
3071765444.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3071765444.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105999742.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3178087122.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263166457.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740593.57 |
| 应付托管费 |
246864.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264221.32 |
| 负债合计 |
264418136.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855051795.26 |
| 所有者权益合计 |
2913668985.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3178087122.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856360.29 |
| 结算备付金 |
442981.2 |
| 存出保证金 |
63662.12 |
| 交易性金融资产 |
2786539404.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2786539404.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158906774.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2946809182.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
725599.21 |
| 应付托管费 |
241866.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138972.17 |
| 负债合计 |
1106437.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855149149.16 |
| 所有者权益合计 |
2945702744.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2946809182.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138450.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18080.05 |
| 交易性金融资产 |
3456936000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3456936000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60474340.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3518566871.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559148721.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.05 |
| 应付管理人报酬 |
751808.25 |
| 应付托管费 |
250602.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228895.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
560650536.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855148955.14 |
| 所有者权益合计 |
2957916334.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3518566871.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4172602.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3308848000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3308848000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48573153.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3361593755.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442598976.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720089.66 |
| 应付托管费 |
240029.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
241218.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127868.58 |
| 负债合计 |
443951822.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855148893.36 |
| 所有者权益合计 |
2917641933.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3361593755.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22464155.35 |
| 结算备付金 |
238275.28 |
| 存出保证金 |
10685.71 |
| 交易性金融资产 |
3586472500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3586472500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60111022.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3691296638.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
726748509.87 |
| 应付证券清算款 |
22000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
743503.51 |
| 应付托管费 |
247834.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
554567.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
750541401.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854943386.35 |
| 所有者权益合计 |
2940755237.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3691296638.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21799.39 |
| 结算备付金 |
416724.92 |
| 存出保证金 |
0.83 |
| 交易性金融资产 |
3139812666.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3139812666.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11486205.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58376749.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3210114147.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266649280.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
723687.2 |
| 应付托管费 |
241229.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
207944.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
267946170.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854943386.35 |
| 所有者权益合计 |
2942167976.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3210114147.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552500.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2353.01 |
| 交易性金融资产 |
2950680413.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2950680413.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56113458.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3008348725.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83599754.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742407.59 |
| 应付托管费 |
247469.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72305.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
84874386.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854943386.35 |
| 所有者权益合计 |
2923474338.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3008348725.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879177.09 |
| 结算备付金 |
561423.17 |
| 存出保证金 |
1042.7 |
| 交易性金融资产 |
1527296600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1527296600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27909484.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1556647727.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382580.77 |
| 应付托管费 |
127526.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103459.39 |
| 负债合计 |
615181.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505194602.65 |
| 所有者权益合计 |
1556032546.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556647727.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1606040.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1971189500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1971189500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000395.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39882420.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2142678355.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
595288747.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392067.62 |
| 应付托管费 |
130689.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27233.3 |
| 应付利息 |
1082413.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
597191905.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505194602.65 |
| 所有者权益合计 |
1545486450.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2142678355.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346059092.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
602640000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
582252593.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7192748.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538144434.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14699872.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284183.84 |
| 应付托管费 |
94727.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5126.46 |
| 应付利息 |
5562.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86666.32 |
| 负债合计 |
15196077.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505194602.65 |
| 所有者权益合计 |
1522948357.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538144434.58 |
