| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10839.34 | -- | -- | 9583.75 | 88.42% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6534.90 | -- | -- | 4278.20 | 65.47% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8580.23 | -- | -- | 11394.81 | 132.80% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5368.35 | -- | -- | 5802.91 | 108.09% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13241.52 | -- | -- | 42.69 | 0.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6070.87 | -- | -- | -74.59 | -1.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8920.76 | -- | -- | -974.79 | -10.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4929.26 | -- | -- | -489.86 | -9.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9724.59 | -- | -- | 890.85 | 9.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3506.67 | -- | -- | 906.75 | 25.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7540.31 | -- | -- | -75.01 | -0.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1438.28 | -- | -- | -40.72 | -2.83% | -- | -- |
