| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1598.66 | 878.43 | 54.95% | 292.81 | 18.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 710.81 | 435.81 | 61.31% | 145.27 | 20.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1574.54 | 881.51 | 55.99% | 293.84 | 18.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 879.43 | 438.18 | 49.83% | 146.06 | 16.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2410.18 | 880.33 | 36.53% | 293.44 | 12.18% | 2.33 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1265.57 | 436.28 | 34.47% | 145.43 | 11.49% | 0.96 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1911.02 | 881.36 | 46.12% | 293.79 | 15.37% | 2.27 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 804.49 | 439.47 | 54.63% | 146.49 | 18.21% | 0.72 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1043.26 | 648.38 | 62.15% | 216.13 | 20.72% | 1.24 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 420.05 | 230.61 | 54.90% | 76.87 | 18.30% | 0.39 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 770.35 | 320.05 | 41.55% | 106.68 | 13.85% | 1.54 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 143.24 | 89.26 | 62.32% | 29.75 | 20.77% | 0.68 | 0.47% | -- | -- |
