| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.457 | 1.65% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.4736 | 1.63% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.4757 | 1.62% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8696 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4583 | 1.90% |
| 金鹰增益货币B | 0.434 | 1.77% |
| 金鹰货币A | 0.3909 | 1.66% |
| 金鹰增益货币A | 0.3818 | 1.57% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 119.17% | 1.0% | 82364.13 |
| 2023-12-31 | -- | 141.89% | 0.4% | 82014.48 |
| 2023-09-30 | -- | 136.1% | 0.23% | 81222.88 |
| 2023-06-30 | -- | 138.46% | 0.3% | 152147.49 |
| 2023-03-31 | -- | 113.16% | 0.08% | 204200.81 |
| 2022-12-31 | -- | 111.68% | 0.33% | 203100.92 |
| 2022-09-30 | -- | 114.9% | 0.44% | 204921.43 |
| 2022-06-30 | -- | 120.63% | 0.58% | 202702.40 |
| 2022-03-31 | -- | 129.75% | 1.24% | 202822.59 |
| 2021-12-31 | -- | 125.9% | 1.01% | 205875.89 |
| 2021-09-30 | -- | 137.54% | 1.54% | 203668.05 |
| 2021-06-30 | -- | 130.9% | 2.0% | 201283.64 |
| 2021-03-31 | -- | 105.83% | 0.87% | 301402.80 |
| 2020-12-31 | -- | 110.49% | 0.1% | 302686.05 |
| 2020-09-30 | -- | 123.89% | 0.09% | 299326.75 |
| 2020-06-30 | -- | 115.68% | 0.05% | 300812.01 |
| 2020-03-31 | -- | 116.28% | 0.63% | 103163.43 |
| 2019-12-31 | -- | 110.21% | 0.0% | 107143.15 |
| 2019-09-30 | -- | 115.71% | 0.29% | 105961.66 |
| 2019-06-30 | -- | 118.56% | 0.57% | 104579.12 |
| 2019-03-31 | -- | 107.15% | 0.12% | 103770.33 |
| 2018-12-31 | -- | 111.11% | 0.59% | 102514.91 |
