名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰转型动力混合 | 0.457 | 1.65% |
金鹰智慧生活混合C | 0.4736 | 1.63% |
金鹰智慧生活混合A | 0.4757 | 1.62% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8696 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4583 | 1.90% |
金鹰增益货币B | 0.434 | 1.77% |
金鹰货币A | 0.3909 | 1.66% |
金鹰增益货币A | 0.3818 | 1.57% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2075580.04 |
存出保证金 | 47849.8 |
交易性金融资产 | 1163736778.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1163736778.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1167053034.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 345841119.09 |
应付证券清算款 | 588428.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 207925.67 |
应付托管费 | 69308.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201455.12 |
负债合计 | 346908236.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 808140193.84 |
所有者权益合计 | 820144797.76 |
负债和所有者权益合计 | 1167053034.29 |
资产: | |
银行存款 | 832980.41 |
结算备付金 | 3802639.4 |
存出保证金 | 23454.38 |
交易性金融资产 | 2106643865.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2106643865.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 472219.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2111775158.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 589662709.57 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 377759.04 |
应付托管费 | 125919.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133910.14 |
负债合计 | 590300298.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1506512050.43 |
所有者权益合计 | 1521474859.99 |
负债和所有者权益合计 | 2111775158.4 |
资产: | |
银行存款 | 1944301.17 |
结算备付金 | 4791607.17 |
存出保证金 | 41533.53 |
交易性金融资产 | 2268194976.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2268194976.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -2053.97 |
应收证券清算款 | 7004107.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2281974472.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 250087531.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 516194.08 |
应付托管费 | 172064.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189510.34 |
负债合计 | 250965300.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2005349184.08 |
所有者权益合计 | 2031009172.08 |
负债和所有者权益合计 | 2281974472.6 |
资产: | |
银行存款 | 336960.3 |
结算备付金 | 11469997.86 |
存出保证金 | 37813.12 |
交易性金融资产 | 2518033316.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2445269438.48 |
资产支持证券投资 | 72763877.7 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2529878087.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 502052662.15 |
应付证券清算款 | 2521.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 501964.23 |
应付托管费 | 167321.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9398.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120200.43 |
负债合计 | 502854067.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2005348530.37 |
所有者权益合计 | 2027024019.54 |
负债和所有者权益合计 | 2529878087.46 |
资产: | |
银行存款 | 1338591.7 |
结算备付金 | 19510828.0 |
存出保证金 | 70696.8 |
交易性金融资产 | 2662676803.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2591990803.5 |
资产支持证券投资 | 70686000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38793473.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2722390393.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 661999170.0 |
应付证券清算款 | 844448.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 522838.27 |
应付托管费 | 174279.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9711.88 |
应付利息 | -129040.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174300.0 |
负债合计 | 663631542.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2005348278.69 |
所有者权益合计 | 2058758851.3 |
负债和所有者权益合计 | 2722390393.87 |
资产: | |
银行存款 | 23538846.33 |
结算备付金 | 16727819.95 |
存出保证金 | 26181.87 |
交易性金融资产 | 2708128361.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2634873361.1 |
资产支持证券投资 | 73255000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84219.18 |
应收利息 | 48234569.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2796739997.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 782898954.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 498576.72 |
应付托管费 | 166192.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9650.26 |
应付利息 | 81626.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211122.86 |
负债合计 | 783903628.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2005348278.69 |
所有者权益合计 | 2012836369.26 |
负债和所有者权益合计 | 2796739997.87 |
资产: | |
银行存款 | 1927997.95 |
结算备付金 | 1133430.32 |
存出保证金 | 13117.22 |
交易性金融资产 | 3416765000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3344371000.0 |
资产支持证券投资 | 72394000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000620.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58262595.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3678102760.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 649898755.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 765676.18 |
应付托管费 | 255225.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9971.94 |
应付利息 | 81689.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174300.0 |
负债合计 | 651242275.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3003022418.04 |
所有者权益合计 | 3026860485.55 |
负债和所有者权益合计 | 3678102760.6 |
资产: | |
银行存款 | 1227821.11 |
结算备付金 | 155555.56 |
存出保证金 | 69287.84 |
交易性金融资产 | 3554516000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3479707000.0 |
资产支持证券投资 | 74809000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50777727.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3606746392.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 597336121.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 690138.07 |
应付托管费 | 230046.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9728.28 |
应付利息 | 109446.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208863.12 |
负债合计 | 598626319.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3003022418.04 |
所有者权益合计 | 3008120072.56 |
负债和所有者权益合计 | 3606746392.08 |
资产: | |
银行存款 | 42045.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 60029.14 |
交易性金融资产 | 1255229000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1180854000.0 |
资产支持证券投资 | 74375000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25525971.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1280857046.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 208823446.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 271751.58 |
应付托管费 | 90583.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10052.54 |
应付利息 | 50271.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157100.0 |
负债合计 | 209425500.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1071431546.27 |
负债和所有者权益合计 | 1280857046.7 |
资产: | |
银行存款 | 5926327.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1313642781.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1239932781.8 |
资产支持证券投资 | 73710000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5000000.0 |
应收利息 | 24042585.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1348611695.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 297719270.92 |
应付证券清算款 | 4395359.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 256831.34 |
应付托管费 | 85610.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 19308.71 |
应付利息 | 113025.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209662.55 |
负债合计 | 302820515.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1045791179.18 |
负债和所有者权益合计 | 1348611695.13 |
资产: | |
银行存款 | 2292730.93 |
结算备付金 | 3790909.09 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1212385000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1139074000.0 |
资产支持证券投资 | 73311000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21266552.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1284735192.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 258981275.65 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 260100.81 |
应付托管费 | 86700.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10084.78 |
应付利息 | 140457.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92500.0 |
负债合计 | 259586134.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1025149058.19 |
负债和所有者权益合计 | 1284735192.72 |