名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰转型动力混合 | 0.457 | 1.65% |
金鹰智慧生活混合C | 0.4736 | 1.63% |
金鹰智慧生活混合A | 0.4757 | 1.62% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8696 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4583 | 1.90% |
金鹰增益货币B | 0.434 | 1.77% |
金鹰货币A | 0.3909 | 1.66% |
金鹰增益货币A | 0.3818 | 1.57% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5670.22 | -- | -- | 6233.63 | 109.94% | -- | -- |
2023-06-30 | 3633.09 | -- | -- | 3844.37 | 105.82% | -- | -- |
2022-12-31 | 7088.53 | -- | -- | 7663.98 | 108.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 3935.29 | -- | -- | 4363.33 | 110.88% | -- | -- |
2021-12-31 | 11422.74 | -- | -- | -2290.20 | -20.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 5432.30 | -- | -- | -1790.78 | -32.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 4625.76 | -- | -- | -1843.85 | -39.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 1337.85 | -- | -- | 644.84 | 48.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 5711.52 | -- | -- | 355.17 | 6.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 2631.34 | -- | -- | 3.75 | 0.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 1694.88 | -- | -- | 0.27 | 0.02% | -- | -- |