名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰转型动力混合 | 0.457 | 1.65% |
金鹰智慧生活混合C | 0.4736 | 1.63% |
金鹰智慧生活混合A | 0.4757 | 1.62% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8696 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4583 | 1.90% |
金鹰增益货币B | 0.434 | 1.77% |
金鹰货币A | 0.3909 | 1.66% |
金鹰增益货币A | 0.3818 | 1.57% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1280.90 | 418.39 | 32.66% | 139.46 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 707.08 | 272.85 | 38.59% | 90.95 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1842.19 | 613.25 | 33.29% | 204.42 | 11.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1092.76 | 304.77 | 27.89% | 101.59 | 9.30% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2832.57 | 690.05 | 24.36% | 230.02 | 8.12% | 6.07 | 0.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 1434.38 | 382.03 | 26.63% | 127.34 | 8.88% | 4.34 | 0.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 1911.77 | 650.10 | 34.01% | 216.70 | 11.34% | 5.32 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 497.90 | 198.00 | 39.77% | 66.00 | 13.26% | 2.92 | 0.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 1083.27 | 314.18 | 29.00% | 104.73 | 9.67% | 1.41 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 567.13 | 154.10 | 27.17% | 51.37 | 9.06% | 0.36 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 179.87 | 80.15 | 44.56% | 26.72 | 14.85% | 0.77 | 0.43% | -- | -- |