银河庭芳3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33263895.61 |
| 存出保证金 |
132558.75 |
| 交易性金融资产 |
2561938877.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2561938877.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73248669.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2672752040.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
587406992.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
585246.69 |
| 应付托管费 |
195082.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216745.05 |
| 负债合计 |
588404066.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1937610376.61 |
| 所有者权益合计 |
2084347974.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2672752040.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184325013.95 |
| 结算备付金 |
6435059.83 |
| 存出保证金 |
82720.25 |
| 交易性金融资产 |
2870202128.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2870202128.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3061044922.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283919334.15 |
| 应付证券清算款 |
183638854.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
634243.96 |
| 应付托管费 |
211414.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125672.18 |
| 负债合计 |
468529519.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2437610562.24 |
| 所有者权益合计 |
2592515402.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3061044922.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380112.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2103193847.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2103193847.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103573959.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47017891.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521988.12 |
| 应付托管费 |
173996.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189192.49 |
| 负债合计 |
47903067.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1966179347.94 |
| 所有者权益合计 |
2055670891.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103573959.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316700.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
236.77 |
| 交易性金融资产 |
1529808798.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1529808798.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31005798.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1561131534.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20604515.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379401.07 |
| 应付托管费 |
126467.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107224.99 |
| 负债合计 |
21217608.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487756179.92 |
| 所有者权益合计 |
1539913926.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1561131534.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188201.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32079.79 |
| 交易性金融资产 |
1033600000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9445458.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043265739.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21999869.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259064.01 |
| 应付托管费 |
86354.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2142.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
22551082.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000806482.47 |
| 所有者权益合计 |
1020714657.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043265739.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159084.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2556.32 |
| 交易性金融资产 |
1186861100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186861100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17079484.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204102225.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174984712.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254587.57 |
| 应付托管费 |
84862.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29052.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
175466322.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010019968.22 |
| 所有者权益合计 |
1028635902.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204102225.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868757.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1191257900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1191257900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13545982.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205672639.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184022163.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263432.62 |
| 应付托管费 |
87810.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37831.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
184604607.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009998461.7 |
| 所有者权益合计 |
1021068031.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205672639.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85088.29 |
| 结算备付金 |
1166666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1338214800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1338214800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23605344.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363071899.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40089859.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325415.78 |
| 应付托管费 |
108471.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5631.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
40646840.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1322425059.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363071899.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402365.71 |
| 结算备付金 |
811904.76 |
| 存出保证金 |
6905.78 |
| 交易性金融资产 |
3059077180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3059077180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44143417.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3104441773.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
606025635.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
634287.42 |
| 应付托管费 |
211429.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
151622.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
607234935.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2459998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2497206838.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3104441773.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579991.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2822972000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2822972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40119245.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2863671237.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354987027.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
616779.51 |
| 应付托管费 |
205593.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
160558.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93572.04 |
| 负债合计 |
356077639.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2459998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2507593597.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2863671237.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308000694.93 |
| 结算备付金 |
227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3229970000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3229970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44547320.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3582745288.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
910342.75 |
| 应付托管费 |
303447.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1394793.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3459998000.0 |
| 所有者权益合计 |
3581350494.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3582745288.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2203957857.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1618878000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1618878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57213738.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3883049595.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340214724.54 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
871049.8 |
| 应付托管费 |
290349.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
214316.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59522.72 |
| 负债合计 |
344677191.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
3538372403.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3883049595.55 |
