| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
| 银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
| 银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
| 银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
| 银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
| 银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
| 银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银河庭芳3个月定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.021 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.008 |
| 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.003 |
| 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 0.00385 |
| 2020 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0.0043 |
| 2020 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 0.022 |
| 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0058 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0205 |
| 2019 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 0.0068 |
| 2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 0.0265 |
| 2018 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.0075 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
