日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1652169.54元 |
本期利润 | 22428273.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138174209.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1741元 |
期末基金资产净值 | 931622058.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2613491.19元 |
本期利润 | 36343719.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199335870.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1909元 |
期末基金资产净值 | 1243789220.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1838705.34元 |
本期利润 | -38719136.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
本期基金份额净值增长率 | -2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 198476626.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1601元 |
期末基金资产净值 | 1438461555.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6450112.83元 |
本期利润 | 4140606.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86641583.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1937元 |
期末基金资产净值 | 534958904.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77811274.49元 |
本期利润 | 82146116.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 135703268.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1798元 |
期末基金资产净值 | 894193149.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29110568.78元 |
本期利润 | 33229408.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150557322.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1357元 |
期末基金资产净值 | 1265079225.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 112246241.49元 |
本期利润 | 101986808.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 255967083.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
期末基金资产净值 | 2368583010.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44310876.85元 |
本期利润 | 42088587.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84587403.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1017元 |
期末基金资产净值 | 929326433.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38223496.74元 |
本期利润 | 55029275.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1569元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
本期基金份额净值增长率 | 17.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41288856.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
期末基金资产净值 | 648776797.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14091083.52元 |
本期利润 | 19648391.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 439967.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 348117693.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1526516.59元 |
本期利润 | -5226934.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5203248.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
期末基金资产净值 | 248380340.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1903078.29元 |
本期利润 | 269544.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269544.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 376967210.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.07% |