日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4125.75 | -1216.82 | -29.49% | 2583.82 | 62.63% | 517.68 | 12.55% |
2023-06-30 | 4760.96 | 15.28 | 0.32% | 1051.03 | 22.08% | 250.19 | 5.25% |
2022-12-31 | -2181.21 | -961.48 | 44.08% | 2297.39 | -105.33% | 40.25 | -1.85% |
2022-06-30 | 907.37 | 184.59 | 20.34% | 870.24 | 95.91% | 38.46 | 4.24% |
2021-12-31 | 11863.25 | 5453.38 | 45.97% | 920.34 | 7.76% | 291.63 | 2.46% |
2021-06-30 | 5628.24 | 1423.47 | 25.29% | 792.93 | 14.09% | 137.59 | 2.44% |
2020-12-31 | 12203.28 | 10801.32 | 88.51% | 6.53 | 0.05% | 226.39 | 1.86% |
2020-06-30 | 4969.53 | 4201.09 | 84.54% | 0.33 | 0.01% | 179.83 | 3.62% |
2019-12-31 | 6372.44 | 3672.26 | 57.63% | 37.37 | 0.59% | 179.87 | 2.82% |
2019-06-30 | 2325.36 | 1282.75 | 55.16% | 11.15 | 0.48% | 157.88 | 6.79% |
2018-12-31 | 35.73 | -420.68 | -1177.42% | 10.76 | 30.13% | 37.05 | 103.69% |
2018-06-30 | 232.48 | 22.52 | 9.69% | -- | -- | 4.72 | 2.03% |