为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746)
点赞|评论
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746
基金类型:混合型     成立日期:2018-03-27     基金规模:6.18亿份     基金经理: 程洲 程瑶 
基金全称:国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    封闭期:6个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    -0.75%
  • 近一季增长率
    -0.13%
  • 近半年增长率
    1.23%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

预计开放日(有限制): 09-02~09-13 详情>

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金金鼎 1.652 3.44%
国泰国证有色金属行业… 1.1504 2.93%
国泰国证房地产行业指… 0.9796 2.52%
国泰科创板两年定期开… 0.6672 2.49%
国泰国证医药卫生行业… 0.9364 2.22%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币A 0.675 1.88%
国泰瞬利货币D 0.675 1.88%
国泰货币B 0.6297 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.91
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 1.42% 1026.82
租赁和商务服务业 -- --
制造业 12.26% 8893.48
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23% 894.60
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 15.61% 11323.80
批发和零售业 -- --
金融业 0.7% 507.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.17% 851.30
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 16.54
建筑业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
金融业 0.65% 475.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 352.19
住宿和餐饮业 -- --
制造业 15.02% 10960.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
合计 17.35% 12658.46
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 0.92% 856.26
采矿业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.40
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 9.09% 8470.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.14% 129.01
合计 10.37% 9664.54
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
教育 -- --
金融业 0.22% 205.15
农、林、牧、渔业 0.27% 254.45
制造业 10.58% 9953.63
科学研究和技术服务业 0.0% 1.47
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.97
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 409.98
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
合计 12.48% 11743.31
批发和零售业 0.0% 3.18
建筑业 0.0% 1.14
金融业 1.17% 1105.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 7.02
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 10.59% 13167.28
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.71
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.77
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 0.03% 37.63
建筑业 0.43% 529.05
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.26% 1561.75
金融业 5.16% 6415.30
教育 0.32% 402.00
卫生和社会工作 0.0% 2.38
合计 17.79% 22127.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 10.8% 13304.98
教育 0.33% 409.50
建筑业 0.01% 7.73
交通运输、仓储和邮政业 1.29% 1585.56
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 7.19
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 10.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 36.82
批发和零售业 1.96% 2419.16
金融业 1.51% 1866.00
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97% 1197.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.79% 969.88
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 17.7% 21814.72
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.01% 8.26
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17% 3120.61
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.84% 1207.50
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.48% 694.87
制造业 9.2% 13231.77
交通运输、仓储和邮政业 3.14% 4521.38
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 15.84% 22790.90
卫生和社会工作 0.0% 6.51
文化、体育和娱乐业 0.48% 695.80
科学研究和技术服务业 0.37% 532.81
租赁和商务服务业 0.8% 1163.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 35.89
房地产业 0.18% 267.45
教育 -- --
合计 10.7% 15545.80
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
制造业 8.37% 12159.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.48% 690.48
金融业 0.71% 381.00
科学研究和技术服务业 0.05% 27.20
采矿业 -- --
合计 6.03% 3226.21
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 3.73% 1993.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 98.31
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36% 726.00
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
制造业 6.13% 3272.36
建筑业 -- --
批发和零售业 0.04% 22.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19% 1704.12
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.08% 41.65
房地产业 -- --
合计 9.65% 5149.14
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 0.2% 105.60
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.57
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.01% 6.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 7.27
卫生和社会工作 0.0% 1.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.01% 4.88
科学研究和技术服务业 0.07% 59.96
采矿业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
制造业 4.63% 4137.03
批发和零售业 0.05% 45.97
文化、体育和娱乐业 0.01% 11.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 90.08
合计 4.88% 4366.34
教育 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 3.53% 4512.60
采矿业 0.32% 406.95
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.0% 2.02
住宿和餐饮业 0.0% 4.02
合计 17.42% 22244.73
批发和零售业 0.01% 7.77
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.06% 81.36
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 6.81
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
制造业 13.47% 17196.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 17.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 9.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 12.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
批发和零售业 0.01% 9.56
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.41% 517.29
制造业 6.98% 8834.81
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 0.0% 2.54
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.63
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 10.36% 13109.11
卫生和社会工作 -- --
金融业 2.95% 3726.73
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
批发和零售业 0.01% 13.02
建筑业 -- --
制造业 12.65% 29836.20
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 9.39
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 1.41% 3324.00
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 135.27
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 14.13% 33320.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 14.89% 35278.37
房地产业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 289.39
金融业 3.77% 8929.81
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 6.30
合计 18.79% 44508.78
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 2.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 115.47
建筑业 1.0% 965.05
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 7.56% 7332.30
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 5.73
卫生和社会工作 -- --
合计 14.0% 13572.54
批发和零售业 0.0% 2.83
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.81% 782.00
金融业 4.51% 4367.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 19.07
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 17.03% 15827.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.21% 2050.68
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 19.26% 17898.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
制造业 10.02% 6676.10
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 16.07% 10705.51
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.24% 1492.38
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 0.02% 14.97
综合 -- --
采矿业 3.78% 2520.14
批发和零售业 0.0% 1.91
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
建筑业 -- --
金融业 2.58% 1670.95
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.02% 10.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 14.94% 9690.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46% 948.84
批发和零售业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 18.99% 12321.25
金融业 1.3% 474.79
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
合计 24.13% 8815.28
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.62% 1322.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43% 521.29
建筑业 -- --
制造业 17.79% 6496.86
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 0.49% 168.90
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.54% 187.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
合计 24.34% 8471.84
金融业 8.56% 2981.21
科学研究和技术服务业 1.43% 498.00
房地产业 -- --
制造业 13.3% 4630.15
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.96
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.05% 13.43
教育 -- --
制造业 1.2% 321.32
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 1.27% 338.05
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.29
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
综合 -- --
采矿业 2.3% 572.40
交通运输、仓储和邮政业 1.79% 444.15
合计 27.77% 6897.67
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 4.79% 1189.72
制造业 16.29% 4046.63
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 237.55
教育 -- --
房地产业 1.64% 407.23
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 1.29% 423.94
金融业 0.56% 182.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 0.16% 51.10
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 0.58% 190.23
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 1.1% 414.60
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 5.43% 2045.57
采矿业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 6.53% 2460.17
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
众禄基金app
众禄微信公众号