| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 115.63% | 0.08% | 403935.25 |
| 2024-03-31 | -- | 140.98% | 1.13% | 100460.02 |
| 2023-12-31 | -- | 130.75% | 1.56% | 100533.69 |
| 2023-09-30 | -- | 127.69% | 0.68% | 249605.67 |
| 2023-06-30 | -- | 141.22% | 0.55% | 251144.56 |
| 2023-03-31 | -- | 129.86% | 0.8% | 250217.24 |
| 2022-12-31 | -- | 112.64% | 0.1% | 251970.64 |
| 2022-09-30 | -- | 103.09% | 0.41% | 252014.48 |
| 2022-06-30 | -- | 105.68% | 0.3% | 250545.42 |
| 2022-03-31 | -- | 117.03% | 0.18% | 250214.82 |
| 2021-12-31 | -- | 107.22% | 0.39% | 252872.22 |
| 2021-09-30 | -- | 113.23% | 0.18% | 249943.39 |
| 2021-06-30 | -- | 102.42% | 0.12% | 101161.24 |
| 2021-03-31 | -- | 90.62% | 0.36% | 101382.31 |
| 2020-12-31 | -- | 89.12% | 2.7% | 101518.40 |
| 2020-09-30 | -- | 95.4% | 0.13% | 101292.82 |
| 2020-06-30 | -- | 105.63% | 0.12% | 102851.45 |
| 2020-03-31 | -- | 118.07% | 0.46% | 53002.79 |
| 2019-12-31 | -- | 125.96% | 0.21% | 52545.02 |
| 2019-09-30 | -- | 100.84% | 0.61% | 102145.84 |
| 2019-06-30 | -- | 117.41% | 0.06% | 103346.25 |
| 2019-03-31 | -- | 101.32% | 0.03% | 208349.60 |
| 2018-12-31 | -- | 98.07% | 0.06% | 206247.95 |
| 2018-09-30 | -- | 109.52% | 0.13% | 206015.59 |
| 2018-06-30 | -- | 86.45% | 0.4% | 202650.90 |
