名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2753.55 | 684.54 | 24.86% | 228.18 | 8.29% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1464.69 | 374.63 | 25.58% | 124.88 | 8.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1640.90 | 756.96 | 46.13% | 252.32 | 15.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 863.87 | 375.67 | 43.49% | 125.22 | 14.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1389.31 | 489.39 | 35.23% | 163.13 | 11.74% | 9.71 | 0.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 382.73 | 151.43 | 39.56% | 50.48 | 13.19% | 3.29 | 0.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 610.88 | 240.70 | 39.40% | 80.23 | 13.13% | 2.44 | 0.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 234.20 | 87.10 | 37.19% | 29.03 | 12.40% | 1.27 | 0.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 1068.51 | 406.05 | 38.00% | 135.35 | 12.67% | 4.48 | 0.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 545.58 | 267.33 | 49.00% | 89.11 | 16.33% | 2.23 | 0.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 914.38 | 435.27 | 47.60% | 145.09 | 15.87% | 3.25 | 0.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 183.08 | 124.25 | 67.86% | 41.42 | 22.62% | 0.89 | 0.48% | -- | -- |