名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
广发汇康定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.0141 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0106 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0102 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.013 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.006 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.008 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.016 |
2021 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 0.01 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0132 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.01 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0031 |
2020 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 0.0157 |
2020 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 0.0138 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.0236 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.028 |
2018 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |