| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
| 长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
| 长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
| 长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
| 长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 178337.3 |
| 存出保证金 | 157938.78 |
| 交易性金融资产 | 202733807.35 |
| 股票投资 | 202733807.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 811739.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158269.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233122057.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 463562.71 |
| 应付管理人报酬 | 238141.16 |
| 应付托管费 | 39690.16 |
| 应付销售服务费 | 40513.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717824.31 |
| 负债合计 | 1499732.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124303771.87 |
| 所有者权益合计 | 231622325.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 233122057.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39041117.38 |
| 结算备付金 | 664940.17 |
| 存出保证金 | 131743.0 |
| 交易性金融资产 | 360500926.92 |
| 股票投资 | 360500926.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 771229.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401109956.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 666986.0 |
| 应付管理人报酬 | 481893.24 |
| 应付托管费 | 80315.54 |
| 应付销售服务费 | 77094.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948403.34 |
| 负债合计 | 2254693.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142290929.82 |
| 所有者权益合计 | 398855263.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 401109956.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46122492.11 |
| 结算备付金 | 545388.74 |
| 存出保证金 | 117553.91 |
| 交易性金融资产 | 240449730.52 |
| 股票投资 | 240449730.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271712.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287506877.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 358149.8 |
| 应付管理人报酬 | 437976.73 |
| 应付托管费 | 72996.1 |
| 应付销售服务费 | 52511.89 |
| 应付税费 | 12.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 767114.14 |
| 负债合计 | 1688761.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132491250.83 |
| 所有者权益合计 | 285818115.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 287506877.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34058141.83 |
| 结算备付金 | 845952.18 |
| 存出保证金 | 253182.92 |
| 交易性金融资产 | 563538751.23 |
| 股票投资 | 563538751.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199297.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599895326.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 912601.88 |
| 应付赎回款 | 1974659.36 |
| 应付管理人报酬 | 710039.73 |
| 应付托管费 | 118339.94 |
| 应付销售服务费 | 89583.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 882857.73 |
| 负债合计 | 4688082.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202611166.6 |
| 所有者权益合计 | 595207243.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 599895326.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73645928.38 |
| 结算备付金 | 1340742.65 |
| 存出保证金 | 229844.75 |
| 交易性金融资产 | 773535650.48 |
| 股票投资 | 773535650.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.55 |
| 应收利息 | 49637.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545853.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849421008.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1710229.6 |
| 应付管理人报酬 | 1063100.21 |
| 应付托管费 | 177183.37 |
| 应付销售服务费 | 179136.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291715.52 |
| 负债合计 | 3994218.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240503468.44 |
| 所有者权益合计 | 845426789.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 849421008.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59825910.26 |
| 结算备付金 | 1678110.92 |
| 存出保证金 | 304354.42 |
| 交易性金融资产 | 770824170.41 |
| 股票投资 | 770136170.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 688000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1771422.85 |
| 应收利息 | 38195.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3090280.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837532444.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17719287.05 |
| 应付管理人报酬 | 967305.01 |
| 应付托管费 | 161217.51 |
| 应付销售服务费 | 127995.77 |
| 应付税费 | 10.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238572.06 |
| 负债合计 | 21499841.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224112603.31 |
| 所有者权益合计 | 816032603.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 837532444.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61283368.54 |
| 结算备付金 | 1456696.14 |
| 存出保证金 | 636918.16 |
| 交易性金融资产 | 574972109.37 |
| 股票投资 | 574747109.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32537.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9186282.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661167912.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20776356.64 |
| 应付赎回款 | 14186381.75 |
| 应付管理人报酬 | 695539.23 |
| 应付托管费 | 115923.21 |
| 应付销售服务费 | 90490.66 |
| 应付税费 | 6.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162474.51 |
| 负债合计 | 36879380.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195451332.43 |
| 所有者权益合计 | 624288532.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 661167912.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18844114.94 |
| 结算备付金 | 1340507.77 |
| 存出保证金 | 271820.43 |
| 交易性金融资产 | 235389678.39 |
| 股票投资 | 235389678.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4680952.14 |
| 应收利息 | 23383.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1880625.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262431083.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5513759.24 |
| 应付赎回款 | 4538691.48 |
| 应付管理人报酬 | 311682.93 |
| 应付托管费 | 51947.17 |
| 应付销售服务费 | 74338.49 |
| 应付税费 | 0.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76220.78 |
| 负债合计 | 10923568.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116206084.79 |
| 所有者权益合计 | 251507515.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 262431083.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25304197.8 |
| 结算备付金 | 1367824.54 |
| 存出保证金 | 131228.76 |
| 交易性金融资产 | 246440423.97 |
| 股票投资 | 246440423.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5404534.49 |
| 应收利息 | 23197.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1209194.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279880602.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4404180.54 |
| 应付管理人报酬 | 317444.87 |
| 应付托管费 | 52907.46 |
| 应付销售服务费 | 69988.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109146.57 |
| 负债合计 | 5677898.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161440386.95 |
| 所有者权益合计 | 274202703.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 279880602.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25899411.43 |
| 结算备付金 | 245976.79 |
| 存出保证金 | 88910.85 |
| 交易性金融资产 | 38460897.62 |
| 股票投资 | 38460897.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4236.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22274566.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86973998.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 775306.03 |
| 应付管理人报酬 | 53309.23 |
| 应付托管费 | 8884.86 |
| 应付销售服务费 | 9031.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51595.22 |
| 负债合计 | 1383417.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65537312.99 |
| 所有者权益合计 | 85590580.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 86973998.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4112246.81 |
| 结算备付金 | 33264788.82 |
| 存出保证金 | 24600.78 |
| 交易性金融资产 | 15781400.0 |
| 股票投资 | 15781400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32054.8 |
| 应收利息 | 7500.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79222591.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 246843.87 |
| 应付赎回款 | 2000511.24 |
| 应付管理人报酬 | 102472.51 |
| 应付托管费 | 17078.76 |
| 应付销售服务费 | 919.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135026.36 |
| 负债合计 | 2605015.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78873647.25 |
| 所有者权益合计 | 76617576.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 79222591.51 |
