| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4696 | 1.87% |
| 南方天天宝货币E | 0.4652 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.4993 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71482814.21 |
| 1.利息收入 | 142135.54 |
| 存款利息收入 | 109448.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76215706.53 |
| 股票投资收益 | -83950648.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600902.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14339.41 |
| 股利收益 | 7119700.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4546457.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44299.41 |
| 减：二、费用 | 7354633.31 |
| 1.管理人报酬 | 6118365.9 |
| 2.托管费 | 1019727.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216484.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78837447.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78837447.52 |
| 一、收入： | -28543070.01 |
| 1.利息收入 | 78809.85 |
| 存款利息收入 | 63926.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39236351.91 |
| 股票投资收益 | -43844269.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414175.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14339.41 |
| 股利收益 | 4179402.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10582837.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31634.94 |
| 减：二、费用 | 4379283.86 |
| 1.管理人报酬 | 3659324.66 |
| 2.托管费 | 609887.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110018.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32922353.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32922353.87 |
| 一、收入： | -308199511.39 |
| 1.利息收入 | 302004.83 |
| 存款利息收入 | 176538.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246801504.59 |
| 股票投资收益 | -254292613.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1131173.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85618.74 |
| 股利收益 | 6274317.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62100308.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400296.74 |
| 减：二、费用 | 13620595.07 |
| 1.管理人报酬 | 11466836.89 |
| 2.托管费 | 1911139.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242306.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321820106.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321820106.46 |
| 一、收入： | -131556230.27 |
| 1.利息收入 | 168880.31 |
| 存款利息收入 | 98382.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177375799.44 |
| 股票投资收益 | -183348551.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563155.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85618.74 |
| 股利收益 | 5323978.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45339828.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310860.55 |
| 减：二、费用 | 7306916.68 |
| 1.管理人报酬 | 6150333.65 |
| 2.托管费 | 1025055.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131217.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138863146.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138863146.95 |
| 一、收入： | -146548796.09 |
| 1.利息收入 | 1175665.19 |
| 存款利息收入 | 649170.72 |
| 债券利息收入 | 476285.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69334262.38 |
| 股票投资收益 | -73957140.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265122.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357755.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82779819.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4389620.96 |
| 减：二、费用 | 49034256.38 |
| 1.管理人报酬 | 22804254.8 |
| 2.托管费 | 3800709.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22158112.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271178.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195583052.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195583052.47 |
| 一、收入： | 101987188.27 |
| 1.利息收入 | 548078.73 |
| 存款利息收入 | 343602.47 |
| 债券利息收入 | 164067.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41072399.79 |
| 股票投资收益 | -44254616.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228058.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2954157.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139557685.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2953823.93 |
| 减：二、费用 | 24263170.53 |
| 1.管理人报酬 | 11816779.26 |
| 2.托管费 | 1969463.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10346324.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130602.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77724017.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77724017.74 |
| 一、收入： | 231351437.7 |
| 1.利息收入 | 200234.35 |
| 存款利息收入 | 165755.32 |
| 债券利息收入 | 26665.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91722114.53 |
| 股票投资收益 | 90129407.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260651.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1332055.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138560638.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868449.87 |
| 减：二、费用 | 9659554.41 |
| 1.管理人报酬 | 4657188.92 |
| 2.托管费 | 776198.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3988775.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237389.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221691883.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221691883.29 |
| 一、收入： | 56382408.37 |
| 1.利息收入 | 73014.62 |
| 存款利息收入 | 46810.81 |
| 债券利息收入 | 26203.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21432624.55 |
| 股票投资收益 | 20455030.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25062.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002656.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34490295.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386473.87 |
| 减：二、费用 | 2439864.82 |
| 1.管理人报酬 | 1054390.01 |
| 2.托管费 | 175731.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1109629.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100113.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53942543.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53942543.55 |
| 一、收入： | 67157789.56 |
| 1.利息收入 | 507402.04 |
| 存款利息收入 | 140940.35 |
| 债券利息收入 | 338574.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53456752.15 |
| 股票投资收益 | 52240979.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51499.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267271.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12960444.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233191.26 |
| 减：二、费用 | 5995571.86 |
| 1.管理人报酬 | 2338604.89 |
| 2.托管费 | 389767.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3060817.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206380.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61162217.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61162217.7 |
| 一、收入： | 33941591.26 |
| 1.利息收入 | 322375.08 |
| 存款利息收入 | 99836.71 |
| 债券利息收入 | 195570.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21341153.23 |
| 股票投资收益 | 20430558.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910595.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12174044.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104018.86 |
| 减：二、费用 | 3099803.76 |
| 1.管理人报酬 | 1225232.48 |
| 2.托管费 | 204205.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1562483.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107881.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30841787.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30841787.5 |
| 一、收入： | -23492568.18 |
| 1.利息收入 | 1401585.55 |
| 存款利息收入 | 330676.25 |
| 债券利息收入 | 64819.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26754848.08 |
| 股票投资收益 | -27200279.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445431.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185379.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675314.63 |
| 减：二、费用 | 3848180.43 |
| 1.管理人报酬 | 1909141.59 |
| 2.托管费 | 318190.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350288.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270560.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27340748.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27340748.61 |
| 一、收入： | 1711460.53 |
| 1.利息收入 | 786616.53 |
| 存款利息收入 | 184190.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93896.78 |
| 股票投资收益 | 82649.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11247.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275218.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555729.02 |
| 减：二、费用 | 784262.87 |
| 1.管理人报酬 | 582608.22 |
| 2.托管费 | 97101.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21366.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83186.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927197.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927197.66 |
