名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4696 | 1.87% |
南方天天宝货币E | 0.4652 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.4993 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7148.28 | -8395.06 | 117.44% | 60.09 | -0.84% | 711.97 | -9.96% |
2023-06-30 | -2854.31 | -4384.43 | 153.61% | 41.42 | -1.45% | 417.94 | -14.64% |
2022-12-31 | -30819.95 | -25429.26 | 82.51% | 113.12 | -0.37% | 627.43 | -2.04% |
2022-06-30 | -13155.62 | -18334.86 | 139.37% | 56.32 | -0.43% | 532.40 | -4.05% |
2021-12-31 | -14654.88 | -7395.71 | 50.47% | 26.51 | -0.18% | 435.78 | -2.97% |
2021-06-30 | 10198.72 | -4425.46 | -43.39% | 22.81 | 0.22% | 295.42 | 2.90% |
2020-12-31 | 23135.14 | 9012.94 | 38.96% | 26.07 | 0.11% | 133.21 | 0.58% |
2020-06-30 | 5638.24 | 2045.50 | 36.28% | -2.51 | -0.04% | 100.27 | 1.78% |
2019-12-31 | 6715.78 | 5224.10 | 77.79% | -5.15 | -0.08% | 126.73 | 1.89% |
2019-06-30 | 3394.16 | 2043.06 | 60.19% | -- | -- | 91.06 | 2.68% |
2018-12-31 | -2349.26 | -2720.03 | 115.78% | -- | -- | 44.54 | -1.90% |
2018-06-30 | 171.15 | 8.26 | 4.83% | -- | -- | 1.12 | 0.66% |