| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62672261.5元 |
| 本期利润 | -125764157.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287564828.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7358元 |
| 期末基金资产净值 | 678382784.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8792140.92元 |
| 本期利润 | 24547113.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396912924.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 748242345.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199715080.17元 |
| 本期利润 | -242959219.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339555618.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 660602278.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169141649.97元 |
| 本期利润 | -120797291.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358394926.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2021元 |
| 期末基金资产净值 | 722803218.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276673588.69元 |
| 本期利润 | 121060828.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660839252.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6367元 |
| 期末基金资产净值 | 1080719990.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161646813.96元 |
| 本期利润 | 142319599.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 533128698.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 1110395435.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250116941.26元 |
| 本期利润 | 451963641.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 495346365.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9402元 |
| 期末基金资产净值 | 1294198186.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98009533.36元 |
| 本期利润 | 206136439.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296552067.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6431元 |
| 期末基金资产净值 | 907591676.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136401914.09元 |
| 本期利润 | 181674121.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94420832.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3152元 |
| 期末基金资产净值 | 398181160.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88873302.5元 |
| 本期利润 | 126392812.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20943927.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 297957544.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64579992.96元 |
| 本期利润 | -76113325.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67848355.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.076元 |
| 期末基金资产净值 | 824551362.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
