| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11447.34 | -5547.47 | 48.46% | -- | -- | 310.47 | -2.71% |
| 2023-06-30 | 3036.42 | 1148.47 | 37.82% | -- | -- | 249.67 | 8.22% |
| 2022-12-31 | -22915.26 | -18960.64 | 82.74% | -- | -- | 268.71 | -1.17% |
| 2022-06-30 | -11355.80 | -16414.17 | 144.54% | -- | -- | 169.67 | -1.49% |
| 2021-12-31 | 16086.08 | 30429.76 | 189.17% | -- | -- | 473.99 | 2.95% |
| 2021-06-30 | 16492.42 | 17497.44 | 106.09% | -- | -- | 424.93 | 2.58% |
| 2020-12-31 | 48589.20 | 26972.18 | 55.51% | -- | -- | 401.52 | 0.83% |
| 2020-06-30 | 21676.76 | 10232.39 | 47.20% | -- | -- | 247.33 | 1.14% |
| 2019-12-31 | 19959.37 | 15000.29 | 75.15% | -- | -- | 199.82 | 1.00% |
| 2019-06-30 | 13877.86 | 9780.13 | 70.47% | -- | -- | 174.72 | 1.26% |
| 2018-12-31 | -6262.69 | -6028.45 | 96.26% | -- | -- | 56.79 | -0.91% |
