| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1129.08 | 953.14 | 84.42% | 158.86 | 14.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 581.71 | 491.33 | 84.46% | 81.89 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1380.67 | 1167.90 | 84.59% | 194.65 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 723.93 | 612.79 | 84.65% | 102.13 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3980.00 | 1714.26 | 43.07% | 285.71 | 7.18% | 1961.64 | 49.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2260.46 | 937.62 | 41.48% | 156.27 | 6.91% | 1157.22 | 51.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3392.84 | 1373.58 | 40.48% | 228.93 | 6.75% | 1771.61 | 52.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1063.11 | 383.28 | 36.05% | 63.88 | 6.01% | 606.72 | 57.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1791.96 | 587.73 | 32.80% | 97.95 | 5.47% | 1085.16 | 60.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1238.58 | 384.10 | 31.01% | 64.02 | 5.17% | 780.05 | 62.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1348.65 | 851.29 | 63.12% | 141.88 | 10.52% | 340.08 | 25.22% | -- | -- |
