| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 145.7% | 1.13% | 304015.54 |
| 2024-03-31 | -- | 148.99% | 1.37% | 245184.02 |
| 2023-12-31 | -- | 142.53% | 0.75% | 241743.81 |
| 2023-09-30 | -- | 149.2% | 0.96% | 241068.63 |
| 2023-06-30 | -- | 145.19% | 1.17% | 241353.46 |
| 2023-03-31 | -- | 159.93% | 1.4% | 292684.69 |
| 2022-12-31 | -- | 148.49% | 1.06% | 290025.43 |
| 2022-09-30 | -- | 119.21% | 0.57% | 315856.45 |
| 2022-06-30 | -- | 117.8% | 1.0% | 312894.03 |
| 2022-03-31 | -- | 111.05% | 0.07% | 309774.70 |
| 2021-12-31 | -- | 122.09% | 0.27% | 308081.05 |
| 2021-09-30 | -- | 109.16% | 0.25% | 304179.78 |
| 2021-06-30 | -- | 103.0% | 0.17% | 300952.56 |
| 2021-03-31 | -- | 103.14% | 1.3% | 297689.23 |
| 2020-12-31 | -- | 110.46% | 0.43% | 299789.06 |
| 2020-09-30 | -- | 117.1% | 0.42% | 399790.80 |
| 2020-06-30 | -- | 137.3% | 2.09% | 400319.86 |
| 2020-03-31 | -- | 140.05% | 1.83% | 401167.81 |
| 2019-12-31 | -- | 148.41% | 1.04% | 408438.42 |
| 2019-09-30 | -- | 108.12% | 2.65% | 105140.89 |
| 2019-06-30 | -- | 138.86% | 2.76% | 103419.90 |
| 2019-03-31 | -- | 124.79% | 3.02% | 102092.66 |
| 2018-12-31 | -- | 162.4% | 1.84% | 102161.83 |
