| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17528180.7 |
| 存出保证金 | 30548.95 |
| 交易性金融资产 | 3445546641.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3445546641.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 198167.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3463914349.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1045267737.62 |
| 应付证券清算款 | 43164.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 616141.82 |
| 应付托管费 | 205380.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 188186.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155594.75 |
| 负债合计 | 1046476206.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2390031461.98 |
| 所有者权益合计 | 2417438142.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3463914349.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394091.82 |
| 结算备付金 | 27742746.83 |
| 存出保证金 | 49248.51 |
| 交易性金融资产 | 3504223591.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3504223591.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3532409679.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1117415905.78 |
| 应付证券清算款 | 207822.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 599622.47 |
| 应付托管费 | 199874.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 257786.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194102.52 |
| 负债合计 | 1118875114.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2390041675.16 |
| 所有者权益合计 | 2413534564.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3532409679.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 833631.92 |
| 结算备付金 | 29780432.78 |
| 存出保证金 | 45116.65 |
| 交易性金融资产 | 4306553632.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4306553632.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9976666.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4347189480.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1435363005.88 |
| 应付证券清算款 | 10071605.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 753258.57 |
| 应付托管费 | 251086.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 234808.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261367.35 |
| 负债合计 | 1446935132.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2887462372.58 |
| 所有者权益合计 | 2900254348.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4347189480.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2024539.18 |
| 结算备付金 | 29403906.06 |
| 存出保证金 | 17478.96 |
| 交易性金融资产 | 3685854629.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3685854629.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3717300553.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 584975764.92 |
| 应付证券清算款 | 1976339.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 770764.85 |
| 应付托管费 | 256921.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 244749.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135718.38 |
| 负债合计 | 588360259.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2887452559.08 |
| 所有者权益合计 | 3128940294.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3717300553.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5811975.08 |
| 结算备付金 | 2437208.67 |
| 存出保证金 | 19501.26 |
| 交易性金融资产 | 3761471000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3761471000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50653235.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3820392921.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 737015244.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 782920.3 |
| 应付托管费 | 260973.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 305978.42 |
| 应付利息 | 1094308.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 739582441.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2887452752.76 |
| 所有者权益合计 | 3080810479.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3820392921.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4275466.74 |
| 结算备付金 | 861490.55 |
| 存出保证金 | 22167.21 |
| 交易性金融资产 | 3099869700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3099869700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53831763.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3158860588.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147935748.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 741017.13 |
| 应付托管费 | 247005.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 205547.14 |
| 应付利息 | 79946.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 149334978.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2887451961.73 |
| 所有者权益合计 | 3009525609.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3158860588.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7459313.3 |
| 结算备付金 | 5336710.34 |
| 存出保证金 | 98669.43 |
| 交易性金融资产 | 3361442800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3311442800.0 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45328729.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3429666222.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430011844.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 757998.67 |
| 应付托管费 | 252666.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 386710.27 |
| 应付利息 | 243071.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 431775572.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2887429870.9 |
| 所有者权益合计 | 2997890649.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3429666222.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 650546.59 |
| 结算备付金 | 82960413.96 |
| 存出保证金 | 54155.53 |
| 交易性金融资产 | 5496587400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5496587400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000000.0 |
| 应收利息 | 82024645.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5665277162.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1658402158.76 |
| 应付证券清算款 | 1121523.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 985833.52 |
| 应付托管费 | 328611.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 443580.78 |
| 应付利息 | 598004.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.44 |
| 负债合计 | 1662078611.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3887428870.9 |
| 所有者权益合计 | 4003198550.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5665277162.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26416501.38 |
| 结算备付金 | 16027066.97 |
| 存出保证金 | 78320.41 |
| 交易性金融资产 | 6061534600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6061534600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76539433.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6180595922.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2093306021.02 |
| 应付证券清算款 | 103960.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1038068.06 |
| 应付托管费 | 346022.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 458569.44 |
| 应付利息 | 690641.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 2096211698.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3887428870.9 |
| 所有者权益合计 | 4084384224.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 6180595922.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1858827.7 |
| 结算备付金 | 26684378.53 |
| 存出保证金 | 81024.53 |
| 交易性金融资产 | 1436054100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1436054100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49332572.13 |
| 应收利息 | 21893916.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1535904819.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500809111.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 254170.45 |
| 应付托管费 | 84723.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 135883.21 |
| 应付利息 | 276134.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116466.23 |
| 负债合计 | 501705781.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010008000.0 |
| 所有者权益合计 | 1034199038.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1535904819.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2235850.1 |
| 结算备付金 | 16528731.47 |
| 存出保证金 | 39418.64 |
| 交易性金融资产 | 1659091500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1659091500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24170632.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1702066132.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 679118284.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259714.5 |
| 应付托管费 | 86571.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 151642.2 |
| 应付利息 | 686896.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119900.0 |
| 负债合计 | 680447793.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010008000.0 |
| 所有者权益合计 | 1021618339.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1702066132.94 |
