| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3628.75 | 771.20 | 21.25% | 257.07 | 7.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1978.17 | 405.37 | 20.49% | 135.12 | 6.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2846.29 | 930.03 | 32.68% | 310.01 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1296.13 | 462.12 | 35.65% | 154.04 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2188.89 | 907.04 | 41.44% | 302.35 | 13.81% | 4.13 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 881.40 | 446.12 | 50.62% | 148.71 | 16.87% | 2.26 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4446.52 | 1142.22 | 25.69% | 380.74 | 8.56% | 6.18 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2732.31 | 598.94 | 21.92% | 199.65 | 7.31% | 2.86 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2051.73 | 482.53 | 23.52% | 160.84 | 7.84% | 6.27 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 855.29 | 153.08 | 17.90% | 51.03 | 5.97% | 2.07 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 343.67 | 62.61 | 18.22% | 20.87 | 6.07% | 1.45 | 0.42% | -- | -- |
