| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.90% | 0.40% | -1.35% | -3.56% | -1.16% | -2.35% | -9.54% | -18.87% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
362|2609 | 270|3072 | 542|3040 | 336|2899 | 586|2690 | 343|2370 | 371|1948 | 306|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8344 | 0.8897 | 0.58% | |
| 2024-08-22 | 0.8296 | 0.8849 | 0.07% | |
| 2024-08-21 | 0.829 | 0.8843 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 0.8315 | 0.8868 | -0.43% | |
| 2024-08-19 | 0.8351 | 0.8904 | 0.48% |
截至2024-06-30 华夏上证50ETF联接C期末总份额为6.69亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为2.22亿份，赎回数为2.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 2.00 | 472.22 | 0.25% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 15.33 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 10.60 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.34 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.26 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 8.11 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 8.09 | -- |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 7.95 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 5.43 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 0.00 | 4.26 | -- |
