| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 318.75 | 256.65 | 80.52% | 42.77 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 176.50 | 143.01 | 81.03% | 23.83 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 389.14 | 316.61 | 81.36% | 52.77 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 205.14 | 167.39 | 81.60% | 27.90 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 951.06 | 468.12 | 49.22% | 78.02 | 8.20% | 383.52 | 40.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 408.62 | 224.61 | 54.97% | 37.43 | 9.16% | 135.87 | 33.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 674.31 | 353.15 | 52.37% | 58.86 | 8.73% | 242.91 | 36.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 227.35 | 107.12 | 47.12% | 17.85 | 7.85% | 92.74 | 40.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 328.10 | 158.81 | 48.40% | 26.47 | 8.07% | 121.99 | 37.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 156.20 | 76.25 | 48.82% | 12.71 | 8.14% | 55.97 | 35.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 151.53 | 103.90 | 68.57% | 17.32 | 11.43% | 17.72 | 11.69% | -- | -- |
