财通资管睿智6个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5466994.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2380300870.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2380300870.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2388258737.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354121861.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515328.49 |
| 应付托管费 |
171776.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243388.97 |
| 负债合计 |
355052354.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996284669.7 |
| 所有者权益合计 |
2033206383.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2388258737.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2998480.83 |
| 结算备付金 |
160782.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2445969407.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2423910758.29 |
| 资产支持证券投资 |
22058649.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2449128671.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410041686.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504261.33 |
| 应付托管费 |
168087.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1509.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160063.28 |
| 负债合计 |
410875607.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996285671.44 |
| 所有者权益合计 |
2038253063.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449128671.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104868.31 |
| 结算备付金 |
510135.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2449582666.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2427634462.67 |
| 资产支持证券投资 |
21948203.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2451197669.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
433005486.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512098.3 |
| 应付托管费 |
170699.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6085.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263791.07 |
| 负债合计 |
433958160.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996285649.57 |
| 所有者权益合计 |
2017239509.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2451197669.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2473660.01 |
| 结算备付金 |
772667.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1826359692.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1826359692.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191013082.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2020619102.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
449345.02 |
| 应付托管费 |
149781.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250879.19 |
| 负债合计 |
850005.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996285777.18 |
| 所有者权益合计 |
2019769096.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2020619102.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844802.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1489185000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489185000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17460265.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507490067.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173899713.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338451.56 |
| 应付托管费 |
112817.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11029.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
174618326.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310012249.57 |
| 所有者权益合计 |
1332871740.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507490067.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4974659.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1247329000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1247329000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59125688.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16566275.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327995623.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328575.36 |
| 应付托管费 |
109525.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
575839.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310012229.53 |
| 所有者权益合计 |
1327419784.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327995623.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385331.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1345542000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345542000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19764839.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366692170.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33249863.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338816.89 |
| 应付托管费 |
112938.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1072.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
33935135.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309998558.33 |
| 所有者权益合计 |
1332757035.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366692170.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2040027.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5860.44 |
| 交易性金融资产 |
1203370000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229810944.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21010154.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456236986.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113794589.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329785.26 |
| 应付托管费 |
109928.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18823.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
114395177.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309998558.33 |
| 所有者权益合计 |
1341841809.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456236986.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3479484.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2040535000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247137543.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39095499.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2330247527.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478238990.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469727.39 |
| 应付托管费 |
156575.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
194128.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
479313378.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1850934149.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2330247527.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84279316.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1700.98 |
| 交易性金融资产 |
2143970200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2143970200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119237338.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44116095.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2391604651.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524278893.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458545.71 |
| 应付托管费 |
152848.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
420703.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111349.07 |
| 负债合计 |
525472700.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1866131950.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2391604651.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81555980.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3106.12 |
| 交易性金融资产 |
1990222683.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1990222683.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226973780.46 |
| 应收证券清算款 |
498135.24 |
| 应收利息 |
44781687.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2344035372.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454367280.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478915.7 |
| 应付托管费 |
159638.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
461340.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
455677400.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1888357972.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344035372.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720810109.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
234448000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234448000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
873420742.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17574324.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846253175.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974865.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
451624.03 |
| 应付托管费 |
150541.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5386.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59979.6 |
| 负债合计 |
10650897.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1835602277.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846253175.64 |
