| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85313696.64 |
| 1.利息收入 | 583721.55 |
| 存款利息收入 | 561305.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82425654.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81989328.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 565366.05 |
| 衍生工具收益 | -129039.32 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2304320.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17442408.84 |
| 1.管理人报酬 | 6095549.22 |
| 2.托管费 | 2031849.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9083481.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9083481.14 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67871287.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67871287.8 |
| 一、收入： | 49145748.24 |
| 1.利息收入 | 227014.64 |
| 存款利息收入 | 225242.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40190953.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39954962.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 338190.01 |
| 衍生工具收益 | -102199.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8727780.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8169359.89 |
| 1.管理人报酬 | 3021779.48 |
| 2.托管费 | 1007259.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4023081.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4023081.45 |
| 6.其他费用 | 113312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40976388.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40976388.35 |
| 一、收入： | 49084203.87 |
| 1.利息收入 | 2566386.37 |
| 存款利息收入 | 2501996.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58624617.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59149122.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 801.68 |
| 衍生工具收益 | -525306.24 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12106800.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11689467.33 |
| 1.管理人报酬 | 5175470.23 |
| 2.托管费 | 1725156.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4559398.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4559398.09 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37394736.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37394736.54 |
| 一、收入： | 24363555.89 |
| 1.利息收入 | 848165.88 |
| 存款利息收入 | 813610.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26535522.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26694156.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -158633.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3020132.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4402218.35 |
| 1.管理人报酬 | 2106431.36 |
| 2.托管费 | 702143.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1470412.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470412.23 |
| 6.其他费用 | 123230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19961337.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19961337.54 |
| 一、收入： | 61285255.18 |
| 1.利息收入 | 44093333.19 |
| 存款利息收入 | 70071.51 |
| 债券利息收入 | 42510339.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5690377.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5690377.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11501544.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8784136.93 |
| 1.管理人报酬 | 4004955.29 |
| 2.托管费 | 1334985.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58087.5 |
| 5.利息支出 | 3139028.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3139028.97 |
| 6.其他费用 | 247080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52501118.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52501118.25 |
| 一、收入： | 23935407.47 |
| 1.利息收入 | 20989753.23 |
| 存款利息收入 | 30509.29 |
| 债券利息收入 | 19619472.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1359733.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1359733.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1585921.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3086469.72 |
| 1.管理人报酬 | 1982103.81 |
| 2.托管费 | 660701.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15025.0 |
| 5.利息支出 | 306021.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306021.27 |
| 6.其他费用 | 122618.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20848937.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20848937.75 |
| 一、收入： | 64928829.9 |
| 1.利息收入 | 53406566.07 |
| 存款利息收入 | 101286.97 |
| 债券利息收入 | 51851934.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23404520.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23404520.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11882256.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8856583.75 |
| 1.管理人报酬 | 4477603.09 |
| 2.托管费 | 1492534.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29533.6 |
| 5.利息支出 | 2609712.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609712.74 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56072246.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56072246.15 |
| 一、收入： | 49829671.94 |
| 1.利息收入 | 29848928.11 |
| 存款利息收入 | 77396.68 |
| 债券利息收入 | 29276380.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27017975.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27017975.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7037231.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4322630.05 |
| 1.管理人报酬 | 2467240.18 |
| 2.托管费 | 822413.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22483.6 |
| 5.利息支出 | 887466.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 887466.76 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45507041.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45507041.89 |
| 一、收入： | 87891385.6 |
| 1.利息收入 | 81141800.41 |
| 存款利息收入 | 2720697.54 |
| 债券利息收入 | 75965964.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7058547.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7058547.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308962.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16715329.15 |
| 1.管理人报酬 | 5569513.5 |
| 2.托管费 | 1856504.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48172.31 |
| 5.利息支出 | 8993738.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8993738.87 |
| 6.其他费用 | 247400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71176056.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71176056.45 |
| 一、收入： | 39720845.95 |
| 1.利息收入 | 39679196.01 |
| 存款利息收入 | 1871620.2 |
| 债券利息收入 | 36701444.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7934052.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7934052.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7892402.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7646927.85 |
| 1.管理人报酬 | 2763459.25 |
| 2.托管费 | 921153.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39872.31 |
| 5.利息支出 | 3801294.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3801294.18 |
| 6.其他费用 | 121149.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32073918.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32073918.1 |
| 一、收入： | 86999391.48 |
| 1.利息收入 | 71537031.49 |
| 存款利息收入 | 21583765.44 |
| 债券利息收入 | 23602883.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1315727.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315727.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14146632.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8639418.78 |
| 1.管理人报酬 | 4413727.52 |
| 2.托管费 | 1471242.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28567.55 |
| 5.利息支出 | 2539360.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539360.22 |
| 6.其他费用 | 186179.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78359972.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78359972.7 |
| 一、收入： | 28006312.72 |
| 1.利息收入 | 27587912.72 |
| 存款利息收入 | 12140842.06 |
| 债券利息收入 | 2679736.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100570.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518970.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2402035.06 |
| 1.管理人报酬 | 1602738.61 |
| 2.托管费 | 534246.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2450.0 |
| 5.利息支出 | 198126.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198126.89 |
| 6.其他费用 | 64132.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25604277.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25604277.66 |
