名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -349431189.7元 |
本期利润 | -416385959.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2415元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 324992955.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
期末基金资产净值 | 2239749142.49元 |
期末基金份额净值 | 1.5932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76048018.73元 |
本期利润 | -45353569.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 699684373.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4163元 |
期末基金资产净值 | 3076657301.18元 |
期末基金份额净值 | 1.8307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1118999845.82元 |
本期利润 | -1674551208.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6023元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.57% |
本期基金份额净值增长率 | -25.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1037516303.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4652元 |
期末基金资产净值 | 4152984759.72元 |
期末基金份额净值 | 1.8621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -249917518.61元 |
本期利润 | 1779699.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2379265903.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7849元 |
期末基金资产净值 | 7455871112.61元 |
期末基金份额净值 | 2.4597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 296729357.58元 |
本期利润 | 791282983.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4088元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
本期基金份额净值增长率 | 31.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2354528730.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 6637826264.64元 |
期末基金份额净值 | 2.4843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63761890.38元 |
本期利润 | 177684736.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
本期基金份额净值增长率 | 14.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1373382970.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7594元 |
期末基金资产净值 | 3894496853.82元 |
期末基金份额净值 | 2.1535元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 387054607.94元 |
本期利润 | 440074019.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8049元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.44% |
本期基金份额净值增长率 | 85.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 502072990.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6701元 |
期末基金资产净值 | 1414493364.26元 |
期末基金份额净值 | 1.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 254946540.72元 |
本期利润 | 186368002.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.06% |
本期基金份额净值增长率 | 28.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125407477.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3057元 |
期末基金资产净值 | 535654816.49元 |
期末基金份额净值 | 1.3057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 253452347.38元 |
本期利润 | 461437776.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.35% |
本期基金份额净值增长率 | 48.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82875462.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
期末基金资产净值 | 1183543010.3元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33584880.96元 |
本期利润 | 236594133.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1605元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.74% |
本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -321847880.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2497元 |
期末基金资产净值 | 1078491151.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -518358075.88元 |
本期利润 | -609573328.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3123元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.18% |
本期基金份额净值增长率 | -31.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -540805960.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
期末基金资产净值 | 1176970959.79元 |
期末基金份额净值 | 0.6852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78890571.05元 |
本期利润 | -166437166.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0794元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -162951135.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
期末基金资产净值 | 1840220251.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.13% |