名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -38987.77 | -37354.48 | 95.81% | 120.22 | -0.31% | 5117.73 | -13.13% |
2023-06-30 | -1110.42 | -8309.76 | 748.34% | 86.42 | -7.78% | 3466.00 | -312.13% |
2022-12-31 | -178120.57 | -122933.92 | 69.02% | 112.89 | -0.06% | 4846.26 | -2.72% |
2022-06-30 | 8927.21 | -23997.39 | -268.81% | -- | -- | 3208.73 | 35.94% |
2021-12-31 | 92795.89 | 36932.11 | 39.80% | 704.28 | 0.76% | 4466.28 | 4.81% |
2021-06-30 | 22016.39 | 7402.56 | 33.62% | -1.26 | -0.01% | 2992.13 | 13.59% |
2020-12-31 | 46686.91 | 40354.13 | 86.44% | 111.20 | 0.24% | 676.46 | 1.45% |
2020-06-30 | 20289.48 | 26544.74 | 130.83% | 27.70 | 0.14% | 464.31 | 2.29% |
2019-12-31 | 49768.19 | 27916.10 | 56.09% | 34.07 | 0.07% | 765.93 | 1.54% |
2019-06-30 | 25290.06 | 4156.44 | 16.44% | 0.25 | 0.00% | 640.08 | 2.53% |
2018-12-31 | -57855.09 | -50763.97 | 87.74% | -- | -- | 894.80 | -1.55% |
2018-06-30 | -15420.76 | -7737.00 | 50.17% | -- | -- | 390.36 | -2.53% |