名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5649.33 | 4719.17 | 83.53% | 786.53 | 13.92% | -- | -- | 113.67 | 2.01% |
2023-06-30 | 3573.01 | 2985.45 | 83.56% | 497.58 | 13.93% | -- | -- | 74.74 | 2.09% |
2022-12-31 | 12156.17 | 10151.81 | 83.51% | 1691.97 | 13.92% | -- | -- | 278.15 | 2.29% |
2022-06-30 | 5902.87 | 4959.06 | 84.01% | 826.51 | 14.00% | -- | -- | 100.61 | 1.70% |
2021-12-31 | 13076.41 | 7002.63 | 53.55% | 1167.11 | 8.93% | 4796.80 | 36.68% | 79.38 | 0.61% |
2021-06-30 | 4653.94 | 2610.65 | 56.10% | 435.11 | 9.35% | 1578.11 | 33.91% | 15.09 | 0.32% |
2020-12-31 | 2679.51 | 1129.33 | 42.15% | 188.22 | 7.02% | 1336.49 | 49.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 1652.68 | 559.52 | 33.86% | 93.25 | 5.64% | 985.39 | 59.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 3624.41 | 1715.72 | 47.34% | 285.95 | 7.89% | 1594.88 | 44.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 1630.65 | 849.24 | 52.08% | 141.54 | 8.68% | 621.76 | 38.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 3102.24 | 1982.98 | 63.92% | 330.50 | 10.65% | 744.73 | 24.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 1222.95 | 872.88 | 71.37% | 145.48 | 11.90% | 188.95 | 15.45% | -- | -- |