| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.42% | -2.82% | -3.63% | -6.96% | -0.78% | -18.64% | -39.59% | -35.08% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1607|2290 | 2130|2323 | 1607|2321 | 2060|2303 | 1628|2298 | 1574|2216 | 1867|2108 | 1285|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.459 | 1.459 | -0.57% | |
| 2024-07-18 | 1.4673 | 1.4673 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 1.4592 | 1.4592 | -2.38% | |
| 2024-07-16 | 1.4947 | 1.4947 | 0.88% | |
| 2024-07-15 | 1.4817 | 1.4817 | -1.31% |
截至2024-06-30 国泰江源优势精选灵活配置混合A期末总份额为12.17亿份，相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为1.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 607.00 | 11821.59 | 6.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 283.00 | 11536.93 | 5.87% |
| 002073 | 软控股份 | 1553.00 | 11477.20 | 5.84% |
| 688108 | 赛诺医疗 | 1262.00 | 11289.47 | 5.74% |
| 605090 | 九丰能源 | 312.00 | 9051.31 | 4.60% |
| 000100 | TCL科技 | 2039.00 | 8809.73 | 4.48% |
| 300627 | 华测导航 | 291.00 | 8706.84 | 4.43% |
| 688606 | 奥泰生物 | 180.00 | 8523.71 | 4.34% |
| 300433 | 蓝思科技 | 407.00 | 7435.42 | 3.78% |
| 603929 | 亚翔集成 | 302.00 | 7237.14 | 3.68% |
