名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27523461.36元 |
本期利润 | -54211493.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208892872.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9853元 |
期末基金资产净值 | 420890297.39元 |
期末基金份额净值 | 1.9854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38924812.1元 |
本期利润 | 44184866.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3209元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 247410769.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2934元 |
期末基金资产净值 | 461466256.47元 |
期末基金份额净值 | 2.4124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49622637.57元 |
本期利润 | -56760403.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5783元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.87% |
本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98550121.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0088元 |
期末基金资产净值 | 200971470.23元 |
期末基金份额净值 | 2.0572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33994472.91元 |
本期利润 | -36285519.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3683元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
本期基金份额净值增长率 | -13.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 115263700.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1695元 |
期末基金资产净值 | 223489352.71元 |
期末基金份额净值 | 2.2676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68316939.54元 |
本期利润 | 38090137.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3827元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.06% |
本期基金份额净值增长率 | 12.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149819532.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5148元 |
期末基金资产净值 | 260388831.01元 |
期末基金份额净值 | 2.6329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39135908.96元 |
本期利润 | 41070268.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.467元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.49% |
本期基金份额净值增长率 | 13.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175252112.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2622元 |
期末基金资产净值 | 370797223.5元 |
期末基金份额净值 | 2.6706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34140240.09元 |
本期利润 | 69544466.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8119元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.11% |
本期基金份额净值增长率 | 59.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80118309.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8484元 |
期末基金资产净值 | 221243350.37元 |
期末基金份额净值 | 2.3431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 134.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4157152.34元 |
本期利润 | 31361788.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4138元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
本期基金份额净值增长率 | 31.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39053063.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5103元 |
期末基金资产净值 | 148027678.64元 |
期末基金份额净值 | 1.9344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20034605.28元 |
本期利润 | 27150784.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4827元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.14% |
本期基金份额净值增长率 | 49.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27135627.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4273元 |
期末基金资产净值 | 93306290.13元 |
期末基金份额净值 | 1.4692元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10083416.12元 |
本期利润 | 14639473.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2731元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.15% |
本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12365456.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2387元 |
期末基金资产净值 | 64159261.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 157561.13元 |
本期利润 | -1483579.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1506483.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
期末基金资产净值 | 82238330.42元 |
期末基金份额净值 | 0.982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.8% |