名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4778.87 | -2663.66 | 55.74% | 8.21 | -0.17% | 344.47 | -7.21% |
2023-06-30 | 4704.74 | 3877.59 | 82.42% | 8.21 | 0.17% | 234.22 | 4.98% |
2022-12-31 | -5287.20 | -4727.33 | 89.41% | 0.01 | 0.00% | 118.47 | -2.24% |
2022-06-30 | -3428.69 | -3329.25 | 97.10% | -- | -- | 111.55 | -3.25% |
2021-12-31 | 4797.82 | 7606.55 | 158.54% | -- | -- | 59.91 | 1.25% |
2021-06-30 | 4508.65 | 4191.10 | 92.96% | -- | -- | 52.08 | 1.16% |
2020-12-31 | 7525.22 | 3800.25 | 50.50% | -- | -- | 53.97 | 0.72% |
2020-06-30 | 3365.31 | 554.33 | 16.47% | -- | -- | 41.42 | 1.23% |
2019-12-31 | 2976.78 | 2171.99 | 72.96% | -- | -- | 19.26 | 0.65% |
2019-06-30 | 1592.53 | 1076.41 | 67.59% | -- | -- | 16.72 | 1.05% |
2018-12-31 | -72.91 | -13.62 | 18.68% | -- | -- | 0.03 | -0.03% |