华宝绿色主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68760.86 |
| 存出保证金 |
15364.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11483749.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044672.65 |
| 应付管理人报酬 |
3378.01 |
| 应付托管费 |
563.01 |
| 应付销售服务费 |
155.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19495.44 |
| 负债合计 |
1068265.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10820916.92 |
| 所有者权益合计 |
10415484.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
11483749.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64085.12 |
| 存出保证金 |
13105.0 |
| 交易性金融资产 |
35504867.51 |
| 股票投资 |
35504867.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21978.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38945383.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259165.64 |
| 应付赎回款 |
829.41 |
| 应付管理人报酬 |
41768.86 |
| 应付托管费 |
6961.49 |
| 应付销售服务费 |
1432.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142304.58 |
| 负债合计 |
452462.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36964911.0 |
| 所有者权益合计 |
38492921.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
38945383.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4574935.71 |
| 结算备付金 |
137544.16 |
| 存出保证金 |
13839.22 |
| 交易性金融资产 |
43177385.34 |
| 股票投资 |
43177385.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1486039.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14626.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49404370.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237992.71 |
| 应付赎回款 |
89093.32 |
| 应付管理人报酬 |
64424.6 |
| 应付托管费 |
10737.43 |
| 应付销售服务费 |
2088.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177279.5 |
| 负债合计 |
581615.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39233345.31 |
| 所有者权益合计 |
48822755.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
49404370.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3893942.35 |
| 结算备付金 |
54883.4 |
| 存出保证金 |
10308.3 |
| 交易性金融资产 |
40677013.68 |
| 股票投资 |
40677013.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25831.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44661978.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48928.08 |
| 应付管理人报酬 |
56903.4 |
| 应付托管费 |
9483.92 |
| 应付销售服务费 |
694.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318160.45 |
| 负债合计 |
434170.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34163517.34 |
| 所有者权益合计 |
44227808.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
44661978.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6401548.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6079.23 |
| 交易性金融资产 |
51184041.02 |
| 股票投资 |
51184041.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235592.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57827261.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
447353.22 |
| 应付赎回款 |
327780.04 |
| 应付管理人报酬 |
64915.62 |
| 应付托管费 |
10819.3 |
| 应付销售服务费 |
654.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358719.34 |
| 负债合计 |
1210242.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33229733.13 |
| 所有者权益合计 |
56617018.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
57827261.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7296332.92 |
| 结算备付金 |
54693.63 |
| 存出保证金 |
16779.13 |
| 交易性金融资产 |
49723752.55 |
| 股票投资 |
49723752.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257294.38 |
| 应收利息 |
710.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84589.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57434152.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
481528.69 |
| 应付赎回款 |
98057.05 |
| 应付管理人报酬 |
74056.57 |
| 应付托管费 |
12342.76 |
| 应付销售服务费 |
590.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165209.22 |
| 负债合计 |
1027676.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29363183.71 |
| 所有者权益合计 |
56406476.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57434152.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8260412.75 |
| 结算备付金 |
107251.14 |
| 存出保证金 |
16552.63 |
| 交易性金融资产 |
39690181.26 |
| 股票投资 |
39690181.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
778.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235903.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48311079.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
693285.56 |
| 应付赎回款 |
104039.36 |
| 应付管理人报酬 |
54920.39 |
| 应付托管费 |
9153.41 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109718.25 |
| 负债合计 |
1118456.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24555388.96 |
| 所有者权益合计 |
47192623.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
48311079.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7511481.78 |
| 结算备付金 |
15835.85 |
| 存出保证金 |
3168.3 |
| 交易性金融资产 |
52102652.63 |
| 股票投资 |
52102652.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281664.76 |
| 应收利息 |
555.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1620.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59916979.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37598.33 |
| 应付管理人报酬 |
80374.99 |
| 应付托管费 |
13395.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190051.05 |
| 负债合计 |
510172.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34540321.82 |
| 所有者权益合计 |
59406806.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
59916979.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6940567.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12053.17 |
| 交易性金融资产 |
67223410.87 |
| 股票投资 |
67223410.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173731.13 |
| 应收利息 |
662.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109749.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74460174.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28110.43 |
| 应付管理人报酬 |
88998.92 |
| 应付托管费 |
14833.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119685.91 |
| 负债合计 |
398691.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56820005.3 |
| 所有者权益合计 |
74061482.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
74460174.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35693800.92 |
| 结算备付金 |
178062.05 |
| 存出保证金 |
52314.38 |
| 交易性金融资产 |
84761928.11 |
| 股票投资 |
84761928.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7931.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34296.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120728333.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342694.41 |
| 应付赎回款 |
134869.96 |
| 应付管理人报酬 |
150615.47 |
| 应付托管费 |
25102.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120250.9 |
| 负债合计 |
968309.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96020470.25 |
| 所有者权益合计 |
119760023.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
120728333.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501299.11 |
| 结算备付金 |
105779.99 |
| 存出保证金 |
18410.69 |
| 交易性金融资产 |
22636081.21 |
| 股票投资 |
22636081.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
737.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10678.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25272987.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1018369.71 |
| 应付管理人报酬 |
31348.47 |
| 应付托管费 |
5224.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84902.43 |
| 负债合计 |
1204571.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21917949.02 |
| 所有者权益合计 |
24068415.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
25272987.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31288638.51 |
| 结算备付金 |
261238.94 |
| 存出保证金 |
3807.21 |
| 交易性金融资产 |
9915586.79 |
| 股票投资 |
9915586.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7097.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10510.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41486879.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
327979.09 |
| 应付赎回款 |
28505.35 |
| 应付管理人报酬 |
54788.75 |
| 应付托管费 |
9131.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80050.59 |
| 负债合计 |
522881.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40951675.96 |
| 所有者权益合计 |
40963997.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
41486879.18 |
