| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
| 华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 318.14 |
| 1.利息收入 | 318.14 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241.14 |
| 一、收入： | -8777005.5 |
| 1.利息收入 | 27578.71 |
| 存款利息收入 | 27578.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15309951.51 |
| 股票投资收益 | -15636920.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20743.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306225.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6351062.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154304.97 |
| 减：二、费用 | 833347.91 |
| 1.管理人报酬 | 633564.49 |
| 2.托管费 | 105594.13 |
| 3.销售服务费 | 15329.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78859.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9610353.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9610353.41 |
| 一、收入： | -1135589.46 |
| 1.利息收入 | 13886.57 |
| 存款利息收入 | 13886.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9799214.92 |
| 股票投资收益 | -10060780.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20743.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240822.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8620337.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29401.82 |
| 减：二、费用 | 464864.11 |
| 1.管理人报酬 | 358026.11 |
| 2.托管费 | 59671.07 |
| 3.销售服务费 | 8262.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38904.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600453.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600453.57 |
| 一、收入： | -18727151.55 |
| 1.利息收入 | 25834.73 |
| 存款利息收入 | 25834.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15909417.1 |
| 股票投资收益 | -16115127.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30152.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175557.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2901690.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58121.06 |
| 减：二、费用 | 1004209.28 |
| 1.管理人报酬 | 760877.11 |
| 2.托管费 | 126812.94 |
| 3.销售服务费 | 8330.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108189.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19731360.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19731360.83 |
| 一、收入： | -5535269.45 |
| 1.利息收入 | 16890.88 |
| 存款利息收入 | 16890.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9101397.44 |
| 股票投资收益 | -9265745.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164348.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3513022.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36214.54 |
| 减：二、费用 | 491279.78 |
| 1.管理人报酬 | 367976.92 |
| 2.托管费 | 61329.56 |
| 3.销售服务费 | 3987.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57986.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6026549.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6026549.23 |
| 一、收入： | 6014406.91 |
| 1.利息收入 | 33485.85 |
| 存款利息收入 | 33485.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18872220.17 |
| 股票投资收益 | 18612688.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259531.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13077074.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185775.16 |
| 减：二、费用 | 1280386.27 |
| 1.管理人报酬 | 675516.67 |
| 2.托管费 | 112586.12 |
| 3.销售服务费 | 2734.21 |
| 4.交易费用 | 372172.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117376.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4734020.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4734020.64 |
| 一、收入： | 5552679.79 |
| 1.利息收入 | 14985.15 |
| 存款利息收入 | 14985.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9161076.61 |
| 股票投资收益 | 9040061.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121015.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3733005.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109623.59 |
| 减：二、费用 | 512104.59 |
| 1.管理人报酬 | 253626.2 |
| 2.托管费 | 42271.05 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | 155329.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60877.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5040575.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5040575.2 |
| 一、收入： | 27002692.31 |
| 1.利息收入 | 58636.31 |
| 存款利息收入 | 58636.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21077021.83 |
| 股票投资收益 | 19154384.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1922637.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5570963.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296070.5 |
| 减：二、费用 | 1765962.2 |
| 1.管理人报酬 | 1189816.53 |
| 2.托管费 | 198302.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234285.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143557.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25236730.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25236730.11 |
| 一、收入： | 4073455.75 |
| 1.利息收入 | 39316.29 |
| 存款利息收入 | 39316.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7282018.24 |
| 股票投资收益 | 6589935.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692083.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3435599.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187720.97 |
| 减：二、费用 | 879568.37 |
| 1.管理人报酬 | 581755.04 |
| 2.托管费 | 96959.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129523.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71331.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3193887.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3193887.38 |
| 一、收入： | 18175005.13 |
| 1.利息收入 | 164804.38 |
| 存款利息收入 | 164804.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12189185.63 |
| 股票投资收益 | 11869727.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319458.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5271712.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549302.13 |
| 减：二、费用 | 1833681.38 |
| 1.管理人报酬 | 981843.89 |
| 2.托管费 | 163640.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613627.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74569.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16341323.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16341323.75 |
| 一、收入： | 4860070.13 |
| 1.利息收入 | 70656.16 |
| 存款利息收入 | 70656.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3875328.7 |
| 股票投资收益 | 3780556.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94771.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
728573.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185511.81 |
| 减：二、费用 | 553852.34 |
| 1.管理人报酬 | 287981.79 |
| 2.托管费 | 47997.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181736.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36136.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4306217.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4306217.79 |
| 一、收入： | 1852826.82 |
| 1.利息收入 | 898955.48 |
| 存款利息收入 | 556158.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160536.98 |
| 股票投资收益 | 160536.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220333.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013667.94 |
| 减：二、费用 | 872624.38 |
| 1.管理人报酬 | 649777.24 |
| 2.托管费 | 108296.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31616.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82934.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
980202.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
980202.44 |
