| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
| 华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | -877.70 | -1563.69 | 178.16% | 2.07 | -0.24% | 30.62 | -3.49% |
| 2023-06-30 | -113.56 | -1006.08 | 885.95% | 2.07 | -1.83% | 24.08 | -21.21% |
| 2022-12-31 | -1872.72 | -1611.51 | 86.05% | 3.02 | -0.16% | 17.56 | -0.94% |
| 2022-06-30 | -553.53 | -926.57 | 167.39% | -- | -- | 16.43 | -2.97% |
| 2021-12-31 | 601.44 | 1861.27 | 309.47% | -- | -- | 25.95 | 4.32% |
| 2021-06-30 | 555.27 | 904.01 | 162.81% | -- | -- | 12.10 | 2.18% |
| 2020-12-31 | 2700.27 | 1915.44 | 70.94% | -- | -- | 192.26 | 7.12% |
| 2020-06-30 | 407.35 | 658.99 | 161.78% | -- | -- | 69.21 | 16.99% |
| 2019-12-31 | 1817.50 | 1186.97 | 65.31% | -- | -- | 31.95 | 1.76% |
| 2019-06-30 | 486.01 | 378.06 | 77.79% | -- | -- | 9.48 | 1.95% |
| 2018-12-31 | 185.28 | 16.05 | 8.66% | -- | -- | -- | -- |
