名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 83.33 | 63.36 | 76.03% | 10.56 | 12.67% | -- | -- | 1.53 | 1.84% |
2023-06-30 | 46.49 | 35.80 | 77.02% | 5.97 | 12.84% | -- | -- | 0.83 | 1.78% |
2022-12-31 | 100.42 | 76.09 | 75.77% | 12.68 | 12.63% | -- | -- | 0.83 | 0.83% |
2022-06-30 | 49.13 | 36.80 | 74.90% | 6.13 | 12.48% | -- | -- | 0.40 | 0.81% |
2021-12-31 | 128.04 | 67.55 | 52.76% | 11.26 | 8.79% | 37.22 | 29.07% | 0.27 | 0.21% |
2021-06-30 | 51.21 | 25.36 | 49.53% | 4.23 | 8.25% | 15.53 | 30.33% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 176.60 | 118.98 | 67.37% | 19.83 | 11.23% | 23.43 | 13.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 87.96 | 58.18 | 66.14% | 9.70 | 11.02% | 12.95 | 14.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 183.37 | 98.18 | 53.54% | 16.36 | 8.92% | 61.36 | 33.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 55.39 | 28.80 | 52.00% | 4.80 | 8.67% | 18.17 | 32.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 87.26 | 64.98 | 74.46% | 10.83 | 12.41% | 3.16 | 3.62% | -- | -- |